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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 219 334.00 | | 23 219 334.00 | 23 219 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 121.00 | | 132 121.00 | 132 121.00 |
BZ Autres créances | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CF Disponibilités | 1 077 400.00 | | 1 077 400.00 | 1 077 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 494 632.00 | | 24 494 632.00 | 24 494 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 632.00 | | 24 494 632.00 | 24 494 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 532 552.00 | 205 188.00 | | 532 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 667.00 | 327 364.00 | | 421 667.00 |
DL TOTAL (I) | 955 319.00 | 533 652.00 | | 955 319.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540 731.00 | 16 249 043.00 | | 21 540 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 927.00 | 4 525 835.00 | | 889 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 731.00 | 288 258.00 | | 395 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 597.00 | 124 528.00 | | 21 597.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 55 441.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 327.00 | 347 268.00 | | 352 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 231 313.00 | 21 590 368.00 | | 23 231 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 494 632.00 | 22 432 020.00 | | 24 494 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 255.00 | | 1 391 255.00 | 1 391 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 255.00 | | 1 391 255.00 | 1 391 255.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 256.00 | 1 596 935.00 | | 1 391 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 589.00 | 1 269 571.00 | | 969 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 667.00 | 327 364.00 | | 421 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 927.00 | 3 308.00 | 886 619.00 | 889 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 731.00 | 395 731.00 | | 395 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 327.00 | 352 327.00 | | 352 327.00 |
VB T. V. A. | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540 731.00 | 40 731.00 | 21 500 000.00 | 21 540 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 026.00 | 198 026.00 | | 198 026.00 |
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 231 440.00 | 844 821.00 | 22 386 619.00 | 23 231 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
ST Autres comptes | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 355.00 | | | 126 355.00 |