| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 21 330 900.00 | | 21 330 900.00 | 21 330 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 595.00 | | 209 595.00 | 209 595.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CF Disponibilités | 843 732.00 | | 843 732.00 | 843 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 432 020.00 | | 22 432 020.00 | 22 432 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 432 020.00 | | 22 432 020.00 | 22 432 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 364.00 | | | 327 364.00 |
DL TOTAL (I) | 533 652.00 | | | 533 652.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249 043.00 | | | 16 249 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 834.00 | | | 4 525 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 258.00 | | | 288 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 263.00 | | | 347 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 590 368.00 | | | 21 590 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 432 020.00 | | | 22 432 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 064 533.00 | | | 17 064 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 930.00 | | 1 596 930.00 | 1 596 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 930.00 | | 1 596 930.00 | 1 596 930.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 935.00 | | | 1 596 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 571.00 | | | 1 269 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 364.00 | | | 327 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 500.00 | 145 500.00 | | 162 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 500.00 | 145 500.00 | | 162 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 263.00 | 347 263.00 | | 347 263.00 |
UX Autres créances clients | 209 595.00 | 209 595.00 | | 209 595.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 213.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248 825.00 | 16 248 825.00 | | 16 248 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 420 771.00 | | 4 420 771.00 | 4 420 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 388.00 | 257 388.00 | | 257 388.00 |
VW T.V.A. | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 368.00 | 17 064 533.00 | 4 525 834.00 | 21 590 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
ST Autres comptes | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 634.00 | | | 174 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 488.00 | | | 309 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 140.00 | | | 527 140.00 |