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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 24 939 776.00 | | 24 939 776.00 | 24 939 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 296.00 | | 358 296.00 | 358 296.00 |
BZ Autres créances | 448 765.00 | | 448 765.00 | 448 765.00 |
CF Disponibilités | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 781 873.00 | | 25 781 873.00 | 25 781 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 873.00 | | 25 781 873.00 | 25 781 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 477 988.00 | | | 477 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 362.00 | | | 471 362.00 |
DL TOTAL (I) | 950 450.00 | | | 950 450.00 |
DP Provisions pour risques | 473 648.00 | | | 473 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 648.00 | | | 473 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540 731.00 | | | 21 540 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 473.00 | | | 1 902 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 471.00 | | | 489 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
EA Autres dettes | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 899.00 | | | 305 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 357 776.00 | | | 24 357 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 781 873.00 | | | 25 781 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 616.00 | | | 1 790 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 548.00 | | 1 227 548.00 | 1 227 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 548.00 | | 1 227 548.00 | 1 227 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 266.00 | | | 1 300 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 904.00 | | | 828 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 362.00 | | | 471 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 393.00 | 134 755.00 | 72 500.00 | 411 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 393.00 | 134 755.00 | 72 500.00 | 411 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 755.00 | 72 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 160.00 | | 1 067 160.00 | 1 067 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 471.00 | 489 471.00 | | 489 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 899.00 | 305 899.00 | | 305 899.00 |
UX Autres créances clients | 358 296.00 | 358 296.00 | | 358 296.00 |
VB T. V. A. | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VC Groupe et associés | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540 731.00 | 40 731.00 | 21 500 000.00 | 21 540 731.00 |
VI Groupe et associés | 835 313.00 | 835 313.00 | | 835 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 317.00 | 807 317.00 | | 807 317.00 |
VW T.V.A. | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 357 776.00 | 1 790 616.00 | 22 567 160.00 | 24 357 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
ST Autres comptes | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 258.00 | | | 475 258.00 |