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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 21 330 900.00 | | 21 330 900.00 | 21 330 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 509.00 | | 487 509.00 | 487 509.00 |
BZ Autres créances | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CF Disponibilités | 538 313.00 | | 538 313.00 | 538 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 408 803.00 | | 22 408 803.00 | 22 408 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 408 803.00 | | 22 408 803.00 | 22 408 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
DL TOTAL (I) | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
DP Provisions pour risques | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649 092.00 | | | 16 649 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 673.00 | | | 4 481 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
EA Autres dettes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 754.00 | | | 396 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 040 015.00 | | | 22 040 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 408 803.00 | | | 22 408 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 342.00 | | | 1 320 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 064.00 | | 1 640 064.00 | 1 640 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 064.00 | | 1 640 064.00 | 1 640 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 388.00 | | | 1 641 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 582.00 | | | 1 453 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 416.00 | 284 416.00 | | 284 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 754.00 | 396 754.00 | | 396 754.00 |
UX Autres créances clients | 487 509.00 | | | 487 509.00 |
VB T. V. A. | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 649 092.00 | 411 092.00 | 16 238 000.00 | 16 649 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 377 001.00 | | 4 377 001.00 | 4 377 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 590.00 | 539 590.00 | | 539 590.00 |
VW T.V.A. | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 040 015.00 | 1 320 342.00 | 20 719 673.00 | 22 040 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 358.00 | | | 438 358.00 |
ST Autres comptes | 257 186.00 | | | 257 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 419.00 | | | 329 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 217.00 | | | 730 217.00 |