| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 901 563.00 | | 23 901 563.00 | 23 901 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 628.00 | | 584 628.00 | 584 628.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 435 277.00 | | 435 277.00 | 435 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966 966.00 | | 24 966 966.00 | 24 966 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 966 966.00 | | 24 966 966.00 | 24 966 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 477 988.00 | | | 477 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 312.00 | | | 533 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 400.00 | | | 1 012 400.00 |
DP Provisions pour risques | 411 393.00 | | | 411 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 393.00 | | | 411 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540 731.00 | | | 21 540 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 770.00 | | | 1 448 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 673.00 | | | 311 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 543 173.00 | | | 23 543 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 966 966.00 | | | 24 966 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 683.00 | | | 969 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 980.00 | | 1 338 980.00 | 1 338 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 980.00 | | 1 338 980.00 | 1 338 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 913.00 | | | 1 340 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 601.00 | | | 807 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 312.00 | | | 533 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 103 393.00 | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 000.00 | 103 393.00 | | 308 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 491.00 | | 1 073 491.00 | 1 073 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 673.00 | 311 673.00 | | 311 673.00 |
UX Autres créances clients | 584 628.00 | 584 628.00 | | 584 628.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540 731.00 | 40 731.00 | 21 500 000.00 | 21 540 731.00 |
VI Groupe et associés | 375 280.00 | 375 280.00 | | 375 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 126.00 | 630 126.00 | | 630 126.00 |
VW T.V.A. | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 543 173.00 | 969 683.00 | 22 573 491.00 | 23 543 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 296.00 | | | 314 296.00 |
ST Autres comptes | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 963.00 | | | 104 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 619.00 | | | 426 619.00 |