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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 828.00 | 2 531.00 | 44 296.00 | 46 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 500.00 | 2 531.00 | 47 968.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 841.00 | 2 531.00 | 158 310.00 | 160 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |