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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 691.00 | 30 800.00 | 19 890.00 | 50 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 063.00 | 31 500.00 | 29 562.00 | 61 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 839.00 | | 836 839.00 | 836 839.00 |
BZ Autres créances | 465 703.00 | | 465 703.00 | 465 703.00 |
CF Disponibilités | 371 803.00 | | 371 803.00 | 371 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 374.00 | | 1 678 374.00 | 1 678 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 437.00 | 31 500.00 | 1 707 937.00 | 1 739 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 475.00 | 125 593.00 | | 318 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 595.00 | 192 882.00 | | 282 595.00 |
DL TOTAL (I) | 711 071.00 | 428 475.00 | | 711 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 428.00 | 57 376.00 | | 122 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 192 679.00 | | 77 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 348.00 | 793 741.00 | | 763 348.00 |
EA Autres dettes | 33 927.00 | 35 064.00 | | 33 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 866.00 | 1 078 861.00 | | 996 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 937.00 | 1 507 337.00 | | 1 707 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 504.00 | | 5 025 504.00 | 5 025 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 504.00 | | 5 025 504.00 | 5 025 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 358.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 358.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 358.00 | | 1 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 221.00 | 94 141.00 | | 48 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 264.00 | 95 614.00 | | 107 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 240.00 | 4 066 211.00 | | 5 049 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 645.00 | 3 873 328.00 | | 4 766 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 595.00 | 192 882.00 | | 282 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 759.00 | | 5 304.00 | 55 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 5 304.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 614.00 | 4 886.00 | | 26 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 4 886.00 | | 25 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 059.00 | 351 059.00 | | 351 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 836 840.00 | 836 840.00 | | 836 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 446 552.00 | 446 552.00 | | 446 552.00 |
VI Groupe et associés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 570.00 | 1 306 570.00 | | 1 306 570.00 |
VW T.V.A. | 203 873.00 | 203 873.00 | | 203 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 866.00 | 996 866.00 | | 996 866.00 |