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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 20 046.00 | 30 026.00 | 50 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 589.00 | 20 746.00 | 33 842.00 | 54 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 878.00 | | 704 878.00 | 704 878.00 |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CF Disponibilités | 184 075.00 | | 184 075.00 | 184 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 141.00 | | 982 141.00 | 982 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 730.00 | 20 746.00 | 1 015 984.00 | 1 036 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 968.00 | 53 924.00 | | 71 968.00 |
DL TOTAL (I) | 235 593.00 | 163 624.00 | | 235 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 304.00 | 180 991.00 | | 71 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 38 094.00 | | 140 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 231.00 | 179 355.00 | | 551 231.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 953.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 390.00 | 399 395.00 | | 780 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 984.00 | 563 020.00 | | 1 015 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 390.00 | 399 395.00 | | 780 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 333.00 | | 1 815 333.00 | 1 815 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 333.00 | | 1 815 333.00 | 1 815 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 453.00 | 11 480.00 | | 26 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 631.00 | 16 093.00 | | 33 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 241.00 | 649 687.00 | | 1 826 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 273.00 | 595 762.00 | | 1 754 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 968.00 | 53 924.00 | | 71 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 542.00 | | 48.00 | 54 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 48.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 6 104.00 | | 14 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | 6 104.00 | | 13 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 245.00 | 224 245.00 | | 224 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 704 878.00 | 704 878.00 | | 704 878.00 |
VB T. V. A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VC Groupe et associés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VI Groupe et associés | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 066.00 | 798 066.00 | | 798 066.00 |
VW T.V.A. | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 391.00 | 780 391.00 | | 780 391.00 |