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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 691.00 | 25 914.00 | 24 776.00 | 50 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 759.00 | 26 614.00 | 29 144.00 | 55 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 850.00 | | 801 850.00 | 801 850.00 |
BZ Autres créances | 179 263.00 | | 179 263.00 | 179 263.00 |
CF Disponibilités | 490 468.00 | | 490 468.00 | 490 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 192.00 | | 1 478 192.00 | 1 478 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 951.00 | 26 614.00 | 1 507 337.00 | 1 533 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 593.00 | 53 624.00 | | 125 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 882.00 | 71 968.00 | | 192 882.00 |
DL TOTAL (I) | 428 475.00 | 235 593.00 | | 428 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 376.00 | 71 304.00 | | 57 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 679.00 | 140 915.00 | | 192 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 741.00 | 551 231.00 | | 793 741.00 |
EA Autres dettes | 35 064.00 | 16 939.00 | | 35 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 861.00 | 780 390.00 | | 1 078 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 337.00 | 1 015 984.00 | | 1 507 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 861.00 | 780 390.00 | | 1 078 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 218.00 | | 4 014 218.00 | 4 014 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 218.00 | | 4 014 218.00 | 4 014 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 141.00 | 26 453.00 | | 94 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 614.00 | 33 631.00 | | 95 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 211.00 | 1 826 241.00 | | 4 066 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 328.00 | 1 754 273.00 | | 3 873 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 882.00 | 71 968.00 | | 192 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 590.00 | | 1 169.00 | 54 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | | 617.00 | 50 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 552.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 5 868.00 | | 20 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 5 868.00 | | 20 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 680.00 | 192 680.00 | | 192 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 729.00 | 293 729.00 | | 293 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UX Autres créances clients | 801 851.00 | 801 851.00 | | 801 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VB T. V. A. | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VC Groupe et associés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VI Groupe et associés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 724.00 | 987 724.00 | | 987 724.00 |
VW T.V.A. | 223 313.00 | 223 313.00 | | 223 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 862.00 | 1 078 862.00 | | 1 078 862.00 |