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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 13 942.00 | 36 131.00 | 50 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 541.00 | 14 642.00 | 39 899.00 | 54 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 246 397.00 | | 246 397.00 | 246 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 121.00 | | 523 121.00 | 523 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 662.00 | 14 642.00 | 563 020.00 | 577 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | | -9 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 924.00 | 19 232.00 | | 53 924.00 |
DL TOTAL (I) | 163 624.00 | 109 700.00 | | 163 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 991.00 | 12 942.00 | | 180 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 23 815.00 | | 38 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 355.00 | 110 485.00 | | 179 355.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 153.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 395.00 | 149 397.00 | | 399 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 020.00 | 259 097.00 | | 563 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 395.00 | 149 397.00 | | 399 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 372.00 | | 640 372.00 | 640 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 372.00 | | 640 372.00 | 640 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 687.00 | 355 686.00 | | 649 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 762.00 | 336 453.00 | | 595 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 924.00 | 19 232.00 | | 53 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 494.00 | | 48.00 | 54 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 48.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387.00 | 6 256.00 | | 8 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 152.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 6 104.00 | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 723.00 | 276 723.00 | | 276 723.00 |
VW T.V.A. | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 395.00 | 399 395.00 | | 399 395.00 |