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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 548.00 | 152.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 074.00 | 7 839.00 | 42 235.00 | 50 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 494.00 | 8 387.00 | 46 107.00 | 54 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 736.00 | | 126 736.00 | 126 736.00 |
BZ Autres créances | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CF Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 991.00 | | 212 991.00 | 212 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 485.00 | 8 387.00 | 259 098.00 | 267 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | -9 532.00 | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 109 700.00 | 90 468.00 | | 109 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 62 910.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 4 624.00 | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 486.00 | 309.00 | | 110 486.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 397.00 | 67 843.00 | | 149 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 098.00 | 158 310.00 | | 259 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 397.00 | 67 843.00 | | 149 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 510.00 | | 355 510.00 | 355 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 510.00 | | 355 510.00 | 355 510.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 686.00 | 56 867.00 | | 355 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 453.00 | 66 399.00 | | 336 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | -9 532.00 | | 19 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 501.00 | | 3 993.00 | 50 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | | 3 245.00 | 46 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 48.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 5 855.00 | | 2 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 5 307.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VI Groupe et associés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VP Divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 566.00 | 170 566.00 | | 170 566.00 |
VW T.V.A. | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |