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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 000.00 | | 7 638 000.00 | 7 638 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 909.00 | | 7 792 909.00 | 7 792 909.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 007.00 | | | -151 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 993.00 | | | 3 798 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 604.00 | | | 3 005 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 916.00 | | | 3 993 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 909.00 | | | 7 792 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 497.00 | | | 435 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 007.00 | | | -151 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | 284 210.00 | 307 895.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 000.00 | 7 371.00 | 1 687 114.00 | 3 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 600.00 | 600.00 | 38 000.00 | 38 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 916.00 | 435 497.00 | 1 995 009.00 | 4 893 916.00 |