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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 000.00 | 2 000 000.00 | 5 638 000.00 | 7 638 000.00 |
BZ Autres créances | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CF Disponibilités | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 562.00 | 2 000 000.00 | 5 713 562.00 | 7 713 562.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | 2 000 000.00 | 5 600 000.00 | 7 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 043.00 | -1 593 405.00 | | -1 770 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 010.00 | -176 636.00 | | -263 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 948.00 | 2 179 957.00 | | 1 916 948.00 |
DP Provisions pour risques | 257 784.00 | 193 338.00 | | 257 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 784.00 | 193 338.00 | | 257 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 199.00 | 2 550 489.00 | | 2 239 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 749.00 | 394 538.00 | | 384 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 2 357.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 8 412.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 831.00 | 3 855 795.00 | | 3 538 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 562.00 | 6 229 090.00 | | 5 713 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 436.00 | 773 407.00 | | 915 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 624.00 | 920.00 | | 300 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 634.00 | 177 558.00 | | 563 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 010.00 | -176 638.00 | | -263 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 338.00 | 64 446.00 | | 193 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | 400 000.00 | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 338.00 | 464 446.00 | | 1 793 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 464 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 250.00 | 462 855.00 | 1 723 395.00 | 2 186 250.00 |
VI Groupe et associés | 384 749.00 | 384 749.00 | | 384 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 099.00 | 55 099.00 | 38 000.00 | 93 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 831.00 | 915 436.00 | 2 623 395.00 | 3 538 831.00 |