| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 000.00 | 1 600 000.00 | 6 038 000.00 | 7 638 000.00 |
BZ Autres créances | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
CF Disponibilités | 201 668.00 | | 201 668.00 | 201 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 838.00 | | 310 838.00 | 310 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 838.00 | 1 600 000.00 | 6 348 838.00 | 7 948 838.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | 1 600 000.00 | 6 000 000.00 | 7 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 105.00 | -151 007.00 | | -29 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 299.00 | 121 901.00 | | -1 564 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 595.00 | 3 920 895.00 | | 2 356 595.00 |
DP Provisions pour risques | 113 678.00 | 56 839.00 | | 113 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 678.00 | 56 839.00 | | 113 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 508.00 | 2 989 710.00 | | 2 657 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 144.00 | 110 524.00 | | 305 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 7 697.00 | | 8 177.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 5 500.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 565.00 | 4 013 432.00 | | 3 878 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 838.00 | 7 991 165.00 | | 6 348 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 470.00 | 469 002.00 | | 491 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 190.00 | 294 960.00 | | 197 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 489.00 | 173 059.00 | | 1 761 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 299.00 | 121 901.00 | | -1 564 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 33.00 | | |
06 aucun libellé | | 1 600 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 839.00 | 1 656 839.00 | | 56 839.00 |
UG ‐ Financières | | 1 656 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 427.00 | 157 333.00 | 1 853 128.00 | 2 644 427.00 |
VI Groupe et associés | 305 144.00 | 305 144.00 | | 305 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 819.00 | | | 298 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 170.00 | 109 170.00 | 38 000.00 | 147 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 483.00 | 478 389.00 | 1 853 128.00 | 3 865 483.00 |