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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 000.00 | | 7 638 000.00 | 7 638 000.00 |
BZ Autres créances | 205 484.00 | | 205 484.00 | 205 484.00 |
CF Disponibilités | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 165.00 | | 353 165.00 | 353 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 165.00 | | 7 991 165.00 | 7 991 165.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 007.00 | | | -151 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | -151 007.00 | | 121 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 895.00 | 3 798 993.00 | | 3 920 895.00 |
DP Provisions pour risques | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 710.00 | 3 005 603.00 | | 2 989 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 524.00 | 14 650.00 | | 110 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 61 662.00 | | 7 697.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 12 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 432.00 | 3 993 916.00 | | 4 013 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 165.00 | 7 792 909.00 | | 7 991 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 002.00 | 151 287.00 | | 469 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 960.00 | | | 294 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 059.00 | 151 007.00 | | 173 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 901.00 | -151 007.00 | | 121 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989 710.00 | 345 280.00 | 1 852 151.00 | 2 989 710.00 |
VI Groupe et associés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 484.00 | 205 484.00 | 38 000.00 | 243 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 432.00 | 469 002.00 | 1 852 151.00 | 4 013 432.00 |