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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 000.00 | 2 000 000.00 | 5 638 000.00 | 7 638 000.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 161.00 | 2 000 000.00 | 5 676 161.00 | 7 676 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | 2 000 000.00 | 5 600 000.00 | 7 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 052.00 | -1 770 043.00 | | -2 033 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 466.00 | -263 010.00 | | -132 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 481.00 | 1 916 948.00 | | 1 784 481.00 |
DP Provisions pour risques | 322 230.00 | 257 784.00 | | 322 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 230.00 | 257 784.00 | | 322 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 229.00 | 2 239 199.00 | | 1 777 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 426.00 | 384 749.00 | | 882 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 7 183.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 569 449.00 | 3 538 831.00 | | 3 569 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 161.00 | 5 713 562.00 | | 5 676 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 517.00 | 3 538 831.00 | | 1 411 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 313.00 | 38 167.00 | | 44 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 701.00 | | | -25 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523.00 | 300 624.00 | | 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 990.00 | 563 634.00 | | 132 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 466.00 | -263 010.00 | | -132 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 784.00 | 64 446.00 | | 257 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 784.00 | 64 446.00 | | 2 257 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 916.00 | 474 983.00 | 1 257 933.00 | 1 732 916.00 |
VI Groupe et associés | 882 426.00 | 882 426.00 | | 882 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 255.00 | | | 464 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 121.00 | 36 521.00 | 38 600.00 | 75 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 449.00 | 1 411 517.00 | 2 157 933.00 | 3 569 449.00 |