| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 000.00 | 1 600 000.00 | 6 038 000.00 | 7 638 000.00 |
BZ Autres créances | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CF Disponibilités | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 090.00 | 1 600 000.00 | 6 229 090.00 | 7 829 090.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | 1 600 000.00 | 6 000 000.00 | 7 600 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 405.00 | -29 105.00 | | -1 593 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 636.00 | -1 564 299.00 | | -176 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 957.00 | 2 356 595.00 | | 2 179 957.00 |
DP Provisions pour risques | 193 338.00 | 113 678.00 | | 193 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 338.00 | 113 678.00 | | 193 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 489.00 | 2 657 508.00 | | 2 550 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 538.00 | 305 144.00 | | 394 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 8 177.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 7 735.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 795.00 | 3 878 565.00 | | 3 855 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 090.00 | 6 348 838.00 | | 6 229 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 407.00 | 491 470.00 | | 773 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920.00 | 197 190.00 | | 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 558.00 | 1 761 489.00 | | 177 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 638.00 | -1 564 299.00 | | -176 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 000.00 | | | 7 638 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 678.00 | 79 660.00 | | 113 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 678.00 | 79 660.00 | | 1 713 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 680.00 | 365 292.00 | 1 860 020.00 | 2 547 680.00 |
VI Groupe et associés | 394 538.00 | 394 538.00 | | 394 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 506.00 | 101 506.00 | 38 000.00 | 139 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 795.00 | 773 407.00 | 1 860 020.00 | 3 855 795.00 |