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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 10 632.00 | 3 050.00 | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 251.00 | 1 195 795.00 | 1 750 455.00 | 2 946 251.00 |
AN Terrains | 2 171 006.00 | 903 768.00 | 1 267 238.00 | 2 171 006.00 |
AP Constructions | 18 212 862.00 | 14 784 671.00 | 3 428 190.00 | 18 212 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024.00 | 2 847 907.00 | 375 116.00 | 3 223 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038 083.00 | 3 474 996.00 | 1 563 086.00 | 5 038 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 634 357.00 | 23 217 773.00 | 9 416 583.00 | 32 634 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BT Marchandises | 18 708 184.00 | 600 831.00 | 18 107 352.00 | 18 708 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 225 885.00 | 991 831.00 | 21 234 054.00 | 22 225 885.00 |
BZ Autres créances | 1 256 490.00 | | 1 256 490.00 | 1 256 490.00 |
CF Disponibilités | 1 430 936.00 | | 1 430 936.00 | 1 430 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 843.00 | | 474 843.00 | 474 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 124 512.00 | 1 592 663.00 | 42 531 848.00 | 44 124 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869.00 | 24 810 436.00 | 51 948 432.00 | 76 758 869.00 |
CU Autres participations | 1 019 388.00 | | 1 019 388.00 | 1 019 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 133.00 | | | 2 870 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738.00 | | | 2 903 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 974.00 | | | 197 974.00 |
DG Autres réserves | 5 177 313.00 | | | 5 177 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461.00 | | | 2 642 461.00 |
DK Provisions réglementées | 897 231.00 | | | 897 231.00 |
DL TOTAL (I) | 14 688 852.00 | | | 14 688 852.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125 948.00 | | | 1 125 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 948.00 | | | 1 135 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790.00 | | | 14 329 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968.00 | | | 15 433 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617 509.00 | | | 5 617 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
EA Autres dettes | 672 666.00 | | | 672 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 123 632.00 | | | 36 123 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432.00 | | | 51 948 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803.00 | | | 33 035 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 418 159.00 | | 115 418 159.00 | 115 418 159.00 |
FD Production vendue biens | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
FG Production vendue services | 2 005 515.00 | | 2 005 515.00 | 2 005 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 436 190.00 | | 117 436 190.00 | 117 436 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 564 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 958 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 676 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943 995.00 | |
GE Autres charges | | | 377 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 966 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416.00 | | | 654 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687.00 | | | 359 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 728.00 | | | 294 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040.00 | | | 413 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 510.00 | | | 735 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893.00 | | | 119 220 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431.00 | | | 116 578 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642 461.00 | | | 2 642 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 925 355.00 | | 1 863 489.00 | 31 925 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 107.00 | 1 029 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 774.00 | 795 713.00 | 32 634 357.00 | 358 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 774.00 | 622 606.00 | 28 644 976.00 | 358 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 469.00 | | 11 465.00 | 2 948 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 774 333.00 | | 1 852 023.00 | 27 774 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 553.00 | | | 1 202 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 774.00 | | | 358 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008.00 | 1 190 705.00 | 619 940.00 | 22 647 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013.00 | 8 414.00 | | 1 198 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994.00 | 1 182 290.00 | 619 940.00 | 21 448 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164 264.00 | 212 181.00 | 479 215.00 | 1 164 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771.00 | | 823.00 | 1 136 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 497.00 | 600 831.00 | 607 497.00 | 607 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 574.00 | 343 163.00 | 446 906.00 | 1 095 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071.00 | 943 995.00 | 1 054 403.00 | 1 703 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004 107.00 | 1 156 177.00 | 1 534 442.00 | 4 004 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 995.00 | 1 055 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 181.00 | 479 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968.00 | 15 433 968.00 | | 15 433 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 863.00 | 2 079 863.00 | | 2 079 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203.00 | 1 923 203.00 | | 1 923 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666.00 | 672 666.00 | | 672 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | 457.00 | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 897 970.00 | | | 20 897 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 915.00 | | | 1 327 915.00 |
VB T. V. A. | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
VC Groupe et associés | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863.00 | 9 515 863.00 | | 9 515 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926.00 | 1 726 097.00 | 3 087 829.00 | 4 813 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838.00 | | | 1 522 838.00 |
VP Divers | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908.00 | 607 908.00 | | 607 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648.00 | | | 1 126 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 843.00 | | | 474 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276.00 | 23 957 676.00 | 9 600.00 | 23 967 276.00 |
VW T.V.A. | 1 006 533.00 | 1 006 533.00 | | 1 006 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632.00 | 33 035 803.00 | 3 087 829.00 | 36 123 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104 820.00 | | | 1 104 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 550.00 | | | 194 550.00 |
ST Autres comptes | 5 636 230.00 | | | 5 636 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838 150.00 | | | 838 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |
YT Sous‐traitance | 2 684 564.00 | | | 2 684 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 577 605.00 | | | 577 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682 425.00 | | | 1 682 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 927 890.00 | | | 25 927 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 732 654.00 | | | 18 732 654.00 |
ZE Dividendes | 1 722 079.00 | | | 1 722 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 539 664.00 | | | 9 539 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |