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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 251.00 | 1 195 795.00 | 1 750 455.00 | 2 946 251.00 |
AN Terrains | 2 105 960.00 | 919 699.00 | 1 186 261.00 | 2 105 960.00 |
AP Constructions | 18 942 461.00 | 15 737 855.00 | 3 204 606.00 | 18 942 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 864.00 | 2 979 427.00 | 558 436.00 | 3 537 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181 796.00 | 4 414 962.00 | 1 766 834.00 | 6 181 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AX Avances et acomptes | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 697 838.00 | 25 261 424.00 | 9 436 414.00 | 34 697 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BT Marchandises | 19 464 576.00 | 541 825.00 | 18 922 750.00 | 19 464 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 878 234.00 | 973 248.00 | 22 904 985.00 | 23 878 234.00 |
BZ Autres créances | 1 631 556.00 | | 1 631 556.00 | 1 631 556.00 |
CF Disponibilités | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 010.00 | | 699 010.00 | 699 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 744 001.00 | 1 515 074.00 | 44 228 926.00 | 45 744 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 441 839.00 | 26 776 498.00 | 53 665 341.00 | 80 441 839.00 |
CU Autres participations | 869 788.00 | | 869 788.00 | 869 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 133.00 | | | 2 870 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738.00 | | | 2 903 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
DG Autres réserves | 4 860 602.00 | | | 4 860 602.00 |
DH Report à nouveau | 257 949.00 | | | 257 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 679.00 | | | 3 283 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413 475.00 | | | 1 413 475.00 |
DL TOTAL (I) | 15 876 592.00 | | | 15 876 592.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206 100.00 | | | 1 206 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 100.00 | | | 1 241 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 833 913.00 | | | 12 833 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323 118.00 | | | 17 323 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 772.00 | | | 5 216 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 1 158 533.00 | | | 1 158 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 547 648.00 | | | 36 547 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 665 341.00 | | | 53 665 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 806 545.00 | | | 32 806 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 351 814.00 | | | 7 351 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 371 724.00 | | 131 371 724.00 | 131 371 724.00 |
FD Production vendue biens | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
FG Production vendue services | 1 948 031.00 | | 1 948 031.00 | 1 948 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333 667.00 | | 133 333 667.00 | 133 333 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 474 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 490 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 954 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 795 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 255 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 805.00 | | | 774 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 123.00 | | | 899 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 007.00 | | | 351 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 568.00 | | | 688 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 228.00 | | | 484 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 264.00 | | | 601 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 393 484.00 | | | 135 393 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 109 805.00 | | | 132 109 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 679.00 | | | 3 283 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066 283.00 | | 2 267 185.00 | 34 066 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 600.00 | 879 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 403.00 | 810 227.00 | 34 697 838.00 | 825 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825 403.00 | 660 627.00 | 30 858 057.00 | 825 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 935.00 | | | 2 959 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 076 903.00 | | 2 267 185.00 | 30 076 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 445.00 | | | 1 029 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 008.00 | | | 276 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 549 394.00 | | | 549 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336 125.00 | 1 398 071.00 | 472 773.00 | 24 336 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 479.00 | | | 1 209 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 126 646.00 | 1 398 071.00 | 472 773.00 | 23 126 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 186 786.00 | 351 007.00 | 124 318.00 | 1 186 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 031.00 | 29 069.00 | 5 000.00 | 1 217 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 345.00 | 541 825.00 | 597 345.00 | 597 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101 302.00 | 218 390.00 | 346 444.00 | 1 101 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698 648.00 | 760 216.00 | 943 790.00 | 1 698 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 466.00 | 1 140 292.00 | 1 073 108.00 | 4 102 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 285.00 | 948 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 007.00 | 124 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323 118.00 | 17 323 118.00 | | 17 323 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 275.00 | 1 798 275.00 | | 1 798 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 935.00 | 1 891 935.00 | | 1 891 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 533.00 | 1 158 533.00 | | 1 158 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | 457.00 | 9 600.00 | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 22 621 265.00 | 22 621 265.00 | | 22 621 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 969.00 | 1 256 969.00 | | 1 256 969.00 |
VB T. V. A. | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VC Groupe et associés | 802 966.00 | 802 966.00 | | 802 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 368 909.00 | 7 368 909.00 | | 7 368 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 465 004.00 | 1 723 901.00 | 3 741 103.00 | 5 465 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 824.00 | | | 1 897 824.00 |
VP Divers | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 787.00 | 575 787.00 | | 575 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 775.00 | 653 775.00 | | 653 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 010.00 | 699 010.00 | | 699 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 218 857.00 | 26 209 257.00 | 9 600.00 | 26 218 857.00 |
VW T.V.A. | 950 774.00 | 950 774.00 | | 950 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 547 648.00 | 32 806 545.00 | 3 741 103.00 | 36 547 648.00 |