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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 251.00 | 1 195 795.00 | 1 750 455.00 | 2 946 251.00 |
AN Terrains | 2 171 006.00 | 934 091.00 | 1 236 915.00 | 2 171 006.00 |
AP Constructions | 18 801 484.00 | 15 405 923.00 | 3 395 560.00 | 18 801 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 253.00 | 2 927 278.00 | 432 975.00 | 3 360 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286 463.00 | 3 859 352.00 | 1 427 110.00 | 5 286 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AX Avances et acomptes | 239 947.00 | | 239 947.00 | 239 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 066 283.00 | 24 336 125.00 | 9 730 158.00 | 34 066 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BT Marchandises | 21 050 959.00 | 597 345.00 | 20 453 613.00 | 21 050 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 412 718.00 | 1 101 302.00 | 23 311 415.00 | 24 412 718.00 |
BZ Autres créances | 1 699 960.00 | | 1 699 960.00 | 1 699 960.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 510.00 | | 628 510.00 | 628 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 838 702.00 | 1 698 648.00 | 46 140 054.00 | 47 838 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 904 986.00 | 26 034 774.00 | 55 870 212.00 | 81 904 986.00 |
CU Autres participations | 1 019 388.00 | | 1 019 388.00 | 1 019 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 133.00 | | | 2 870 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738.00 | | | 2 903 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
DG Autres réserves | 4 860 602.00 | | | 4 860 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 082.00 | | | 3 128 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186 786.00 | | | 1 186 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 236 357.00 | | | 15 236 357.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202 031.00 | | | 1 202 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 031.00 | | | 1 217 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770 531.00 | | | 13 770 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233 080.00 | | | 19 233 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481 751.00 | | | 5 481 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EA Autres dettes | 910 535.00 | | | 910 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 416 824.00 | | | 39 416 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 870 212.00 | | | 55 870 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 901 819.00 | | | 34 901 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 391 497.00 | | | 7 391 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 017 407.00 | | 125 017 407.00 | 125 017 407.00 |
FD Production vendue biens | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
FG Production vendue services | 1 944 561.00 | | 1 944 561.00 | 1 944 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 992 131.00 | | 126 992 131.00 | 126 992 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 111 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 091 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 342 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 823 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 083.00 | |
GE Autres charges | | | 531 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 492 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 548 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 064.00 | | | 362 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 320.00 | | | 396 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 620.00 | | | 651 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 929.00 | | | 657 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 608.00 | | | -261 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 303.00 | | | 487 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 984.00 | | | 671 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 521 279.00 | | | 128 521 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 393 196.00 | | | 125 393 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 082.00 | | | 3 128 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 634 357.00 | | 1 602 212.00 | 32 634 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 285.00 | 34 066 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 285.00 | 30 076 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 935.00 | | | 2 959 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 644 976.00 | | 1 602 212.00 | 28 644 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 445.00 | | | 1 029 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217 773.00 | 1 282 329.00 | 163 976.00 | 23 217 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 428.00 | 3 050.00 | | 1 206 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 011 344.00 | 1 279 278.00 | 163 976.00 | 22 011 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 231.00 | 651 620.00 | 362 064.00 | 897 231.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 948.00 | 81 083.00 | | 1 135 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 831.00 | 597 345.00 | 600 831.00 | 600 831.00 |
6T Sur comptes clients | 991 831.00 | 334 566.00 | 225 095.00 | 991 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 663.00 | 931 912.00 | 825 927.00 | 1 592 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625 842.00 | 1 664 615.00 | 1 187 992.00 | 3 625 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 995.00 | 825 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 651 620.00 | 362 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233 080.00 | 19 233 080.00 | | 19 233 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 499.00 | 1 933 499.00 | | 1 933 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 975.00 | 1 946 975.00 | | 1 946 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 535.00 | 910 535.00 | | 910 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | 457.00 | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 23 042 974.00 | | | 23 042 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369 744.00 | | | 1 369 744.00 |
VB T. V. A. | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
VC Groupe et associés | 772 936.00 | | | 772 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407 702.00 | 7 407 702.00 | | 7 407 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 362 829.00 | 1 847 824.00 | 4 515 004.00 | 6 362 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 097.00 | | | 1 951 097.00 |
VP Divers | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 697.00 | 587 697.00 | | 587 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 015.00 | | | 718 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 510.00 | | | 628 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 751 246.00 | 26 741 646.00 | 9 600.00 | 26 751 246.00 |
VW T.V.A. | 1 013 579.00 | 1 013 579.00 | | 1 013 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 416 824.00 | 34 901 819.00 | 4 515 004.00 | 39 416 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | 385.00 | | 393.00 |