| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 251.00 | 1 195 795.00 | 1 750 455.00 | 2 946 251.00 |
AN Terrains | 2 105 960.00 | 936 249.00 | 1 169 711.00 | 2 105 960.00 |
AP Constructions | 19 374 616.00 | 16 276 156.00 | 3 098 460.00 | 19 374 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 975.00 | 3 095 128.00 | 513 846.00 | 3 608 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178 362.00 | 4 664 009.00 | 1 514 352.00 | 6 178 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 846 838.00 | 26 181 023.00 | 8 665 814.00 | 34 846 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BT Marchandises | 18 911 080.00 | 938 171.00 | 17 972 909.00 | 18 911 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 122 962.00 | 1 068 631.00 | 20 054 330.00 | 21 122 962.00 |
BZ Autres créances | 1 097 976.00 | | 1 097 976.00 | 1 097 976.00 |
CF Disponibilités | 356 679.00 | | 356 679.00 | 356 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 764.00 | | 697 764.00 | 697 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 200 111.00 | 2 006 802.00 | 40 193 308.00 | 42 200 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 046 950.00 | 28 187 826.00 | 48 859 124.00 | 77 046 950.00 |
CU Autres participations | 566 469.00 | | 566 469.00 | 566 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 133.00 | 2 870 133.00 | | 2 870 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738.00 | 2 903 738.00 | | 2 903 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
DG Autres réserves | 4 575 387.00 | 4 860 602.00 | | 4 575 387.00 |
DH Report à nouveau | | 257 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 851.00 | 3 283 679.00 | | 1 712 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477 158.00 | 1 413 475.00 | | 1 477 158.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 282.00 | 15 876 592.00 | | 13 826 282.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178 948.00 | 1 206 100.00 | | 1 178 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 948.00 | 1 241 100.00 | | 1 223 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143 064.00 | 12 833 913.00 | | 10 143 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699 647.00 | 17 323 118.00 | | 17 699 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 328 502.00 | 5 216 772.00 | | 4 328 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 1 622 366.00 | 1 158 533.00 | | 1 622 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 808 893.00 | 36 547 648.00 | | 33 808 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 859 124.00 | 53 665 341.00 | | 48 859 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 887 356.00 | | 125 887 356.00 | 125 887 356.00 |
FD Production vendue biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FG Production vendue services | 1 993 098.00 | | 1 993 098.00 | 1 993 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 889 705.00 | | 127 889 705.00 | 127 889 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 810 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 271 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 495 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 819 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 047 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 615.00 | 774 805.00 | | 481 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 141.00 | 124 318.00 | | 103 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 757.00 | 899 123.00 | | 584 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 107.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 200.00 | 337 454.00 | | 341 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 824.00 | 351 007.00 | | 166 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 475.00 | 688 568.00 | | 508 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 281.00 | 210 554.00 | | 76 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 633.00 | 484 228.00 | | 295 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 896.00 | 601 264.00 | | 776 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 408 916.00 | 135 393 484.00 | | 129 408 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 696 065.00 | 132 109 805.00 | | 127 696 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 851.00 | 3 283 679.00 | | 1 712 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 697 838.00 | | 1 181 524.00 | 34 697 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 319.00 | 607 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 543.00 | 832 980.00 | 34 846 838.00 | 199 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 543.00 | 529 661.00 | 31 279 676.00 | 199 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 935.00 | | | 2 959 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 858 057.00 | | 1 150 824.00 | 30 858 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 845.00 | | 30 700.00 | 879 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 261 424.00 | 1 411 379.00 | 491 780.00 | 25 261 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 479.00 | | | 1 209 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051 944.00 | 1 411 379.00 | 491 780.00 | 24 051 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413 475.00 | 166 824.00 | 103 141.00 | 1 413 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 100.00 | 10 000.00 | 27 152.00 | 1 241 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 825.00 | 938 171.00 | 541 825.00 | 541 825.00 |
6T Sur comptes clients | 973 248.00 | 252 675.00 | 157 292.00 | 973 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 074.00 | 1 190 846.00 | 699 117.00 | 1 515 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169 650.00 | 1 367 670.00 | 829 411.00 | 4 169 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200 846.00 | 726 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 824.00 | 103 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699 647.00 | 17 699 647.00 | | 17 699 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 010.00 | 1 496 010.00 | | 1 496 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 938.00 | 1 686 938.00 | | 1 686 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 366.00 | 1 622 366.00 | | 1 622 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 757.00 | 457.00 | 40 300.00 | 40 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 759 756.00 | 19 759 756.00 | | 19 759 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363 206.00 | 1 363 206.00 | | 1 363 206.00 |
VB T. V. A. | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
VC Groupe et associés | 386 315.00 | 386 315.00 | | 386 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 961.00 | 3 701 961.00 | | 3 701 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 441 103.00 | 2 069 994.00 | 4 371 108.00 | 6 441 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023 901.00 | | | 2 023 901.00 |
VP Divers | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 651.00 | 383 651.00 | | 383 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 185.00 | 503 185.00 | | 503 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 764.00 | 697 764.00 | | 697 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 959 461.00 | 22 919 161.00 | 40 300.00 | 22 959 461.00 |
VW T.V.A. | 761 902.00 | 761 902.00 | | 761 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 808 893.00 | 29 437 784.00 | 4 371 108.00 | 33 808 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | 396.00 | | 394.00 |