| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 252.00 | 1 195 796.00 | 1 750 456.00 | 2 946 252.00 |
AN Terrains | 2 170 863.00 | 959 161.00 | 1 211 702.00 | 2 170 863.00 |
AP Constructions | 20 406 166.00 | 17 013 668.00 | 3 392 498.00 | 20 406 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 633.00 | 3 203 887.00 | 624 746.00 | 3 828 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408 032.00 | 4 532 893.00 | 875 139.00 | 5 408 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 140.00 | | 121 140.00 | 121 140.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 054 132.00 | 26 919 088.00 | 8 135 043.00 | 35 054 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BT Marchandises | 21 241 048.00 | 993 898.00 | 20 247 150.00 | 21 241 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 912 041.00 | 1 314 861.00 | 24 597 181.00 | 25 912 041.00 |
BZ Autres créances | 5 383 957.00 | | 5 383 957.00 | 5 383 957.00 |
CF Disponibilités | 1 623 939.00 | | 1 623 939.00 | 1 623 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 219 169.00 | 2 308 759.00 | 51 910 410.00 | 54 219 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 273 301.00 | 29 227 847.00 | 60 045 453.00 | 89 273 301.00 |
CU Autres participations | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 133.00 | 2 870 133.00 | | 2 870 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 739.00 | 2 903 739.00 | | 2 903 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
DG Autres réserves | 4 575 388.00 | 4 575 388.00 | | 4 575 388.00 |
DH Report à nouveau | 38 606.00 | 38 607.00 | | 38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887 212.00 | 1 466 290.00 | | 3 887 212.00 |
DK Provisions réglementées | 4 436 247.00 | 1 489 295.00 | | 4 436 247.00 |
DL TOTAL (I) | 18 998 338.00 | 13 630 465.00 | | 18 998 338.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 252 978.00 | 1 211 315.00 | | 1 252 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 978.00 | 1 286 315.00 | | 1 287 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 420 901.00 | 7 550 016.00 | | 9 420 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 843.00 | 12 195.00 | | 1 134 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 632 155.00 | 19 728 347.00 | | 21 632 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618 329.00 | 4 065 667.00 | | 5 618 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 326.00 | 77 383.00 | | 288 326.00 |
EA Autres dettes | 1 664 584.00 | 1 288 642.00 | | 1 664 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 759 138.00 | 32 722 251.00 | | 39 759 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 045 453.00 | 47 639 031.00 | | 60 045 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 134 843.00 | | | 1 134 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 052 558.00 | | 142 052 558.00 | 142 052 558.00 |
FD Production vendue biens | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
FG Production vendue services | 2 237 087.00 | | 2 237 087.00 | 2 237 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 322 114.00 | | 144 322 114.00 | 144 322 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 806 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 712 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 962 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 662.00 | |
GE Autres charges | | | 486 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 569 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 191 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 445.00 | 891 105.00 | | 115 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 411.00 | 104 965.00 | | 53 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 856.00 | 1 011 627.00 | | 168 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 341.00 | 550 395.00 | | 37 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 363.00 | 125 309.00 | | 3 000 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038 513.00 | 675 704.00 | | 3 038 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869 657.00 | 335 923.00 | | -2 869 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 706.00 | 236 017.00 | | 742 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692 175.00 | 588 879.00 | | 1 692 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 990 782.00 | 116 684 465.00 | | 145 990 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 103 570.00 | 115 218 175.00 | | 142 103 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887 212.00 | 1 466 290.00 | | 3 887 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 419 608.00 | | 2 015 019.00 | 34 419 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 150 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 019.00 | 913 476.00 | 35 054 132.00 | 467 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 019.00 | 903 876.00 | 31 943 834.00 | 467 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 935.00 | | | 2 959 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 313 117.00 | | 2 001 612.00 | 31 313 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 556.00 | | 13 407.00 | 146 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 660 792.00 | 1 124 832.00 | 866 536.00 | 26 660 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 479.00 | | | 1 209 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 451 313.00 | 1 124 832.00 | 866 536.00 | 25 451 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489 295.00 | 3 000 363.00 | 53 411.00 | 1 489 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 315.00 | 41 662.00 | 40 000.00 | 1 286 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067 023.00 | 993 898.00 | 1 067 023.00 | 1 067 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101 820.00 | 361 472.00 | 148 431.00 | 1 101 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 843.00 | 1 355 370.00 | 1 215 454.00 | 2 168 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944 454.00 | 4 397 395.00 | 1 308 865.00 | 4 944 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397 032.00 | 1 255 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000 363.00 | 53 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 632 155.00 | 21 632 155.00 | | 21 632 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 726.00 | 2 144 726.00 | | 2 144 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 270.00 | 1 841 270.00 | | 1 841 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 584.00 | 1 664 584.00 | | 1 664 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
UX Autres créances clients | 24 433 565.00 | 24 433 565.00 | | 24 433 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478 477.00 | 1 478 477.00 | | 1 478 477.00 |
VB T. V. A. | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VC Groupe et associés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 420 901.00 | 6 870 901.00 | 2 550 000.00 | 9 420 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 843.00 | 1 134 843.00 | | 1 134 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446 108.00 | | | 2 446 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 854.00 | 533 854.00 | | 533 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200 129.00 | 5 200 129.00 | | 5 200 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 382 601.00 | 31 338 036.00 | 44 564.00 | 31 382 601.00 |
VW T.V.A. | 1 098 478.00 | 1 098 478.00 | | 1 098 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 759 138.00 | 37 209 138.00 | 2 550 000.00 | 39 759 138.00 |