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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 252.00 | 1 195 796.00 | 1 750 456.00 | 2 946 252.00 |
AN Terrains | 2 146 449.00 | 950 510.00 | 1 195 939.00 | 2 146 449.00 |
AP Constructions | 19 507 030.00 | 16 590 022.00 | 2 917 008.00 | 19 507 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 267.00 | 3 136 421.00 | 584 846.00 | 3 721 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863 279.00 | 4 774 360.00 | 1 088 918.00 | 5 863 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 419 608.00 | 26 660 792.00 | 7 758 816.00 | 34 419 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BT Marchandises | 17 124 407.00 | 1 067 023.00 | 16 057 384.00 | 17 124 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821 618.00 | 1 101 820.00 | 19 719 797.00 | 20 821 618.00 |
BZ Autres créances | 2 211 842.00 | | 2 211 842.00 | 2 211 842.00 |
CF Disponibilités | 1 791 516.00 | | 1 791 516.00 | 1 791 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 049 059.00 | 2 168 843.00 | 39 880 216.00 | 42 049 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 468 666.00 | 28 829 635.00 | 47 639 031.00 | 76 468 666.00 |
CU Autres participations | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 133.00 | 2 870 133.00 | | 2 870 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 739.00 | 2 903 739.00 | | 2 903 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
DG Autres réserves | 4 575 388.00 | 4 575 388.00 | | 4 575 388.00 |
DH Report à nouveau | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 290.00 | 1 712 851.00 | | 1 466 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 295.00 | 1 477 159.00 | | 1 489 295.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630 465.00 | 13 826 283.00 | | 13 630 465.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 315.00 | 1 178 948.00 | | 1 211 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 315.00 | 1 223 948.00 | | 1 286 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 016.00 | 10 143 065.00 | | 7 550 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728 347.00 | 17 699 648.00 | | 19 728 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065 667.00 | 4 328 503.00 | | 4 065 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 383.00 | 3 116.00 | | 77 383.00 |
EA Autres dettes | 1 288 642.00 | 1 622 367.00 | | 1 288 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722 251.00 | 33 808 893.00 | | 32 722 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 639 031.00 | 48 859 124.00 | | 47 639 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 345 902.00 | | 112 345 902.00 | 112 345 902.00 |
FD Production vendue biens | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
FG Production vendue services | 2 052 052.00 | | 2 052 052.00 | 2 052 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 405 086.00 | | 114 405 086.00 | 114 405 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 657 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 305 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 786 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 159 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 787 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 367.00 | |
GE Autres charges | | | 545 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 655 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 105.00 | 481 615.00 | | 891 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 965.00 | 103 142.00 | | 104 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 627.00 | 584 757.00 | | 1 011 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 395.00 | 341 201.00 | | 550 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 309.00 | 166 825.00 | | 125 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 704.00 | 508 475.00 | | 675 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 923.00 | 76 282.00 | | 335 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 017.00 | 295 633.00 | | 236 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 879.00 | 776 896.00 | | 588 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 684 465.00 | 129 408 917.00 | | 116 684 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 218 175.00 | 127 696 065.00 | | 115 218 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 290.00 | 1 712 851.00 | | 1 466 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 846 838.00 | 1 253.00 | 896 270.00 | 34 846 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 671.00 | 146 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253.00 | 1 323 500.00 | 34 419 608.00 | 1 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 862 829.00 | 31 313 117.00 | 1 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959 935.00 | | | 2 959 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279 676.00 | 1 253.00 | 896 270.00 | 31 279 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 227.00 | | | 607 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 181 024.00 | 1 244 666.00 | 764 898.00 | 26 181 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 479.00 | | | 1 209 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971 544.00 | 1 244 666.00 | 764 898.00 | 24 971 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 159.00 | 117 102.00 | 104 965.00 | 1 477 159.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 948.00 | 72 367.00 | 10 000.00 | 1 223 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 171.00 | 1 067 023.00 | 938 171.00 | 938 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068 632.00 | 183 498.00 | 150 309.00 | 1 068 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 803.00 | 1 250 521.00 | 1 088 480.00 | 2 006 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707 909.00 | 1 439 990.00 | 1 203 445.00 | 4 707 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728 347.00 | 19 728 347.00 | | 19 728 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 914.00 | 1 466 914.00 | | 1 466 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 941.00 | 1 597 941.00 | | 1 597 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 642.00 | 1 288 642.00 | | 1 288 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 757.00 | 457.00 | 40 300.00 | 40 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 445 647.00 | 19 445 647.00 | | 19 445 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375 970.00 | 1 375 970.00 | | 1 375 970.00 |
VB T. V. A. | 302 183.00 | 302 183.00 | | 302 183.00 |
VC Groupe et associés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 908.00 | 1 228 908.00 | | 1 228 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 321 108.00 | 2 446 108.00 | 3 875 000.00 | 6 321 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119 995.00 | | | 2 119 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VP Divers | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 846.00 | 366 846.00 | | 366 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 017.00 | 1 679 017.00 | | 1 679 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 162 366.00 | 23 122 066.00 | 40 300.00 | 23 162 366.00 |
VW T.V.A. | 633 965.00 | 633 965.00 | | 633 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722 251.00 | 28 847 251.00 | 3 875 000.00 | 32 722 251.00 |