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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 225.00 | 46 223.00 | 1 003.00 | 47 225.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 806.00 | 1 107 941.00 | 70 865.00 | 1 178 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 207.00 | 368 805.00 | 144 402.00 | 513 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 418.00 | 1 560 279.00 | 231 139.00 | 1 791 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 339.00 | | 184 339.00 | 184 339.00 |
BN En cours de production de biens | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 985.00 | 1 994.00 | 471 990.00 | 473 985.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 555.00 | 1 994.00 | 894 561.00 | 896 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 973.00 | 1 562 273.00 | 1 125 700.00 | 2 687 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 977.00 | 304 713.00 | | 290 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | -13 736.00 | | 7 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 524 847.00 | 522 977.00 | | 524 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 381.00 | 322 775.00 | | 236 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 14 009.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 374.00 | 200 553.00 | | 184 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 193.00 | 153 617.00 | | 131 193.00 |
EA Autres dettes | 18 859.00 | 21 065.00 | | 18 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 853.00 | 712 019.00 | | 600 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 700.00 | 1 234 995.00 | | 1 125 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 247.00 | 496 616.00 | | 466 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 179.00 | | 1 732 179.00 | 1 732 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 179.00 | | 1 732 179.00 | 1 732 179.00 |
FM Production stockée | | | -7 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 31 618.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 31 618.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 117.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 11 361.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | 13 478.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 243.00 | 18 140.00 | | 6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -995.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 234.00 | 1 969 966.00 | | 1 786 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 363.00 | 1 983 703.00 | | 1 778 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | -13 736.00 | | 7 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 747.00 | 26 919.00 | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 754.00 | | -13 848.00 | 1 826 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 489.00 | 1 791 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 489.00 | 1 729 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 700.00 | | -16 888.00 | 1 767 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 3 040.00 | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 941.00 | 121 373.00 | 15 035.00 | 1 453 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 556.00 | 667.00 | | 45 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 385.00 | 120 706.00 | 15 035.00 | 1 408 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 489.00 | | 23 495.00 | 25 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 489.00 | | 23 495.00 | 25 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 489.00 | | 23 495.00 | 25 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 3 000.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 415 212.00 | | | 415 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 402.00 | 80 797.00 | 134 605.00 | 215 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 516.00 | 516 691.00 | 8 825.00 | 525 516.00 |
VW T.V.A. | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 853.00 | 466 247.00 | 134 605.00 | 600 853.00 |