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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 995.00 | 45 986.00 | 10.00 | 45 995.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 355.00 | 1 211 705.00 | 24 650.00 | 1 236 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 734.00 | 474 403.00 | 100 331.00 | 574 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 307.00 | 1 769 404.00 | 131 903.00 | 1 901 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
BN En cours de production de biens | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 300.00 | 71 806.00 | 833 493.00 | 905 300.00 |
BZ Autres créances | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CF Disponibilités | 646 263.00 | | 646 263.00 | 646 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 395.00 | 71 806.00 | 1 667 589.00 | 1 739 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 702.00 | 1 841 210.00 | 1 799 492.00 | 3 640 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 887.00 | 432 864.00 | | 581 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | 149 023.00 | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 882 954.00 | 801 887.00 | | 882 954.00 |
DP Provisions pour risques | 30 126.00 | 19 563.00 | | 30 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 126.00 | 19 563.00 | | 30 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 218.00 | 133 474.00 | | 103 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 867.00 | 54 120.00 | | 122 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 133.00 | 51 898.00 | | 56 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 965.00 | 409 871.00 | | 383 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 507.00 | 246 293.00 | | 170 507.00 |
EA Autres dettes | 42 557.00 | 65 760.00 | | 42 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 165.00 | 24 376.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 412.00 | 985 792.00 | | 886 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 492.00 | 1 807 242.00 | | 1 799 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 246.00 | 896 586.00 | | 818 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 758.00 | | 17 564.00 | 1 889 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 1 901 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 1 848 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 143.00 | | 17 521.00 | 1 833 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 857.00 | | 43.00 | 9 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 483.00 | 44 186.00 | 2 265.00 | 1 727 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 886.00 | 100.00 | | 45 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 597.00 | 44 086.00 | 2 265.00 | 1 681 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 563.00 | 10 563.00 | | 19 563.00 |
6T Sur comptes clients | 52 134.00 | 24 839.00 | 5 167.00 | 52 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 134.00 | 24 839.00 | 5 167.00 | 52 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 697.00 | 35 402.00 | 5 167.00 | 71 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 402.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 965.00 | 383 965.00 | | 383 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 816 346.00 | 816 346.00 | | 816 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 443.00 | 34 277.00 | 60 180.00 | 102 443.00 |
VI Groupe et associés | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 346.00 | 859 692.00 | 92 654.00 | 952 346.00 |
VW T.V.A. | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 279.00 | 762 113.00 | 60 180.00 | 830 279.00 |