| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 195.00 | 45 372.00 | 7 824.00 | 53 195.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 030.00 | 1 168 240.00 | 64 790.00 | 1 233 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 110.00 | 399 399.00 | 105 711.00 | 505 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 555.00 | 1 650 321.00 | 193 235.00 | 1 843 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 571.00 | | 188 571.00 | 188 571.00 |
BN En cours de production de biens | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 874.00 | 6 991.00 | 602 883.00 | 609 874.00 |
BZ Autres créances | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CF Disponibilités | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 321.00 | 6 991.00 | 1 005 330.00 | 1 012 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 877.00 | 1 657 312.00 | 1 198 565.00 | 2 855 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 847.00 | 290 977.00 | | 298 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 437.00 | 7 870.00 | | 51 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 284.00 | 524 847.00 | | 570 284.00 |
DP Provisions pour risques | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 202.00 | 236 381.00 | | 154 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 2 646.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 844.00 | 176 032.00 | | 273 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 887.00 | 131 193.00 | | 130 887.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 7 476.00 | | 14 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 675.00 | 27 400.00 | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 718.00 | 581 128.00 | | 608 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 565.00 | 1 105 975.00 | | 1 198 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 443.00 | 466 247.00 | | 525 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 894.00 | | 1 938 894.00 | 1 938 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 894.00 | | 1 938 894.00 | 1 938 894.00 |
FM Production stockée | | | 1 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 974.00 | 13 000.00 | | 9 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 303.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 6 454.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 6 757.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | 6 243.00 | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 705.00 | 1 786 234.00 | | 1 962 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 269.00 | 1 778 363.00 | | 1 911 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 437.00 | 7 870.00 | | 51 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 064.00 | 25 747.00 | | 22 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 418.00 | | 67 147.00 | 1 791 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 1 843 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 53 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 479.00 | 1 775 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 988.00 | | 7 500.00 | 47 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 323.00 | | 59 606.00 | 1 729 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | 41.00 | 14 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 279.00 | 104 503.00 | 14 460.00 | 1 560 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 223.00 | 679.00 | 1 530.00 | 46 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 056.00 | 103 824.00 | 12 930.00 | 1 514 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 4 997.00 | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 4 997.00 | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 24 560.00 | | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 844.00 | 273 844.00 | | 273 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 3 000.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 595 657.00 | | | 595 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 605.00 | 51 331.00 | 83 275.00 | 134 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 562.00 | 648 737.00 | 8 825.00 | 657 562.00 |
VW T.V.A. | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 718.00 | 525 443.00 | 83 275.00 | 608 718.00 |