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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 546.00 | 1 225 412.00 | 34 133.00 | 1 259 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 597.00 | 504 437.00 | 70 160.00 | 574 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 361.00 | 1 813 155.00 | 111 206.00 | 1 924 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
BN En cours de production de biens | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 326.00 | 41 436.00 | 1 114 890.00 | 1 156 326.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 595 836.00 | | 595 836.00 | 595 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 068.00 | 41 436.00 | 1 985 632.00 | 2 027 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 430.00 | 1 854 591.00 | 2 096 838.00 | 3 951 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 954.00 | 581 887.00 | | 662 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 772.00 | 81 066.00 | | 164 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 726.00 | 882 954.00 | | 1 047 726.00 |
DP Provisions pour risques | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 078.00 | 102 507.00 | | 90 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 748.00 | 123 578.00 | | 125 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 956.00 | 56 133.00 | | 111 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 996.00 | 383 965.00 | | 386 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 421.00 | 170 507.00 | | 236 421.00 |
EA Autres dettes | 57 226.00 | 42 557.00 | | 57 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 562.00 | 7 165.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 987.00 | 886 412.00 | | 1 018 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 838.00 | 1 799 492.00 | | 2 096 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 307.00 | | 23 191.00 | 1 901 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 1 924 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 1 871 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 399.00 | | 23 191.00 | 1 848 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 404.00 | 43 888.00 | 136.00 | 1 769 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 986.00 | 10.00 | | 45 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 418.00 | 43 878.00 | 136.00 | 1 723 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
6T Sur comptes clients | 71 806.00 | | 30 370.00 | 71 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 806.00 | | 30 370.00 | 71 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 932.00 | | 30 370.00 | 101 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 996.00 | 386 996.00 | | 386 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 820.00 | 1 104 820.00 | | 1 104 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
VB T. V. A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 023.00 | 28 437.00 | 61 585.00 | 90 023.00 |
VI Groupe et associés | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 235.00 | 1 146 028.00 | 55 207.00 | 1 201 235.00 |
VW T.V.A. | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 031.00 | 845 445.00 | 61 585.00 | 907 031.00 |