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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 995.00 | 45 786.00 | 210.00 | 45 995.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 310.00 | 1 183 936.00 | 50 374.00 | 1 234 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 529.00 | 419 847.00 | 82 682.00 | 502 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 097.00 | 1 686 879.00 | 148 217.00 | 1 835 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
BN En cours de production de biens | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 215.00 | 9 994.00 | 948 222.00 | 958 215.00 |
BZ Autres créances | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 247 799.00 | | 247 799.00 | 247 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 883.00 | 9 994.00 | 1 416 889.00 | 1 426 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 979.00 | 1 696 873.00 | 1 565 106.00 | 3 261 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 284.00 | 298 847.00 | | 350 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 580.00 | 51 437.00 | | 82 580.00 |
DL TOTAL (I) | 652 864.00 | 570 284.00 | | 652 864.00 |
DP Provisions pour risques | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 544.00 | 154 202.00 | | 133 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 9 510.00 | | 10 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 964.00 | 273 844.00 | | 435 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 707.00 | 130 887.00 | | 191 707.00 |
EA Autres dettes | 24 704.00 | 14 600.00 | | 24 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 812.00 | 25 675.00 | | 62 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 679.00 | 608 718.00 | | 892 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 106.00 | 1 198 565.00 | | 1 565 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 058.00 | 525 443.00 | | 856 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 355.00 | | 2 299 355.00 | 2 299 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 355.00 | | 2 299 355.00 | 2 299 355.00 |
FM Production stockée | | | 31 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 6 000.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 9 974.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 360.00 | 549.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 2 461.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 7 513.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 402.00 | 1 962 705.00 | | 2 345 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 822.00 | 1 911 269.00 | | 2 262 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 580.00 | 51 437.00 | | 82 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 555.00 | | 6 553.00 | 1 843 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 1 835 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 1 774 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 958.00 | | 1 900.00 | 53 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 450.00 | | 4 611.00 | 1 775 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | 42.00 | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 321.00 | 42 210.00 | 5 651.00 | 1 650 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 372.00 | 1 042.00 | 628.00 | 45 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 949.00 | 41 168.00 | 5 023.00 | 1 604 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | 4 997.00 | 1 995.00 | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | 4 997.00 | 1 995.00 | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 554.00 | 4 997.00 | 1 995.00 | 26 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | 1 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 964.00 | 435 964.00 | | 435 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 3 000.00 | 8 825.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 946 384.00 | 946 384.00 | | 946 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 553.00 | 61 993.00 | 70 560.00 | 132 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 826.00 | 998 001.00 | 8 825.00 | 1 006 826.00 |
VW T.V.A. | 136 133.00 | 136 133.00 | | 136 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 740.00 | 788 180.00 | 70 560.00 | 858 740.00 |