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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 995.00 | 45 886.00 | 110.00 | 45 995.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 310.00 | 1 197 975.00 | 36 335.00 | 1 234 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 523.00 | 446 312.00 | 115 211.00 | 561 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 758.00 | 1 727 483.00 | 162 275.00 | 1 889 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BN En cours de production de biens | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 505.00 | 52 134.00 | 993 371.00 | 1 045 505.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 445 489.00 | | 445 489.00 | 445 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 102.00 | 52 134.00 | 1 644 967.00 | 1 697 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 859.00 | 1 779 617.00 | 1 807 242.00 | 3 586 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 864.00 | 350 284.00 | | 432 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 023.00 | 82 580.00 | | 149 023.00 |
DL TOTAL (I) | 801 887.00 | 652 864.00 | | 801 887.00 |
DP Provisions pour risques | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 474.00 | 133 544.00 | | 133 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 120.00 | 10 010.00 | | 54 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 898.00 | 33 939.00 | | 51 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 871.00 | 435 964.00 | | 409 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 293.00 | 191 707.00 | | 246 293.00 |
EA Autres dettes | 65 760.00 | 24 704.00 | | 65 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 376.00 | 62 812.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 792.00 | 892 679.00 | | 985 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 242.00 | 1 565 106.00 | | 1 807 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 097.00 | | 59 036.00 | 1 835 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 9 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 1 889 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 149.00 | | 58 994.00 | 1 774 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190.00 | | 43.00 | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 879.00 | 40 603.00 | | 1 686 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 786.00 | 100.00 | | 45 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 094.00 | 40 503.00 | | 1 641 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | 43 251.00 | 1 110.00 | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | 43 251.00 | 1 110.00 | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 557.00 | 43 251.00 | 1 110.00 | 29 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 251.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 871.00 | 409 871.00 | | 409 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 3 000.00 | 4 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 974 368.00 | 974 368.00 | | 974 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 672.00 | 43 466.00 | 73 304.00 | 132 672.00 |
VI Groupe et associés | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 168.00 | 1 001 581.00 | 75 587.00 | 1 077 168.00 |
VW T.V.A. | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 894.00 | 844 687.00 | 73 304.00 | 933 894.00 |