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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 496.00 | 148 140.00 | 76 356.00 | 224 496.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 857 903.00 | | 857 903.00 | 857 903.00 |
AP Constructions | 3 884 601.00 | 530 718.00 | 3 353 883.00 | 3 884 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 754.00 | 104 096.00 | 30 658.00 | 134 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 027.00 | 96 367.00 | 31 661.00 | 128 027.00 |
BF Prêts | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 551.00 | 879 321.00 | 4 366 230.00 | 5 245 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BT Marchandises | 4 151 394.00 | | 4 151 394.00 | 4 151 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 124.00 | 235 209.00 | 2 340 916.00 | 2 576 124.00 |
BZ Autres créances | 699 142.00 | | 699 142.00 | 699 142.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522 968.00 | 235 209.00 | 7 287 760.00 | 7 522 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 519.00 | 1 114 530.00 | 11 653 990.00 | 12 768 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 171.00 | 2 104 575.00 | | 2 113 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 032.00 | 468 596.00 | | 552 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 203.00 | 3 013 171.00 | | 3 105 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992 493.00 | 2 235 448.00 | | 4 992 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 385.00 | 314 216.00 | | 1 446 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 742.00 | 1 323 705.00 | | 1 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 428.00 | 733 541.00 | | 740 428.00 |
EA Autres dettes | 263 739.00 | 247 748.00 | | 263 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548 787.00 | 4 854 658.00 | | 8 548 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 990.00 | 7 867 829.00 | | 11 653 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 646.00 | 45 552 761.00 | | 5 129 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 181.00 | 1 676 477.00 | | 1 174 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 785 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 381 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 381 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 890 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 031 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 325.00 | | 15 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 033.00 | 28 246.00 | | 16 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -27 922.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 000.00 | 193 276.00 | | 257 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 032.00 | 468 596.00 | | 552 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 920.00 | 280 706.00 | 77 304.00 | 675 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 082.00 | 70 190.00 | 1 133.00 | 79 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 837.00 | 210 515.00 | 76 171.00 | 596 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 742.00 | 1 105 742.00 | | 1 105 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 124.00 | 1 510 124.00 | | 1 510 124.00 |
UP Prêts | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 181.00 | 1 174 181.00 | | 1 174 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818 313.00 | 399 172.00 | 1 048 634.00 | 3 818 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406 581.00 | | | 3 406 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 956.00 | 3 298 746.00 | 210.00 | 3 298 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 787.00 | 5 129 646.00 | 1 048 634.00 | 8 548 787.00 |