| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 815.00 | 216 105.00 | 25 710.00 | 241 815.00 |
AH Fonds commercial | 585 245.00 | | 585 245.00 | 585 245.00 |
AN Terrains | 857 903.00 | | 857 903.00 | 857 903.00 |
AP Constructions | 3 949 703.00 | 1 200 332.00 | 2 749 371.00 | 3 949 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 414.00 | 137 799.00 | 29 615.00 | 167 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 778.00 | 116 266.00 | 12 513.00 | 128 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 467.00 | 1 670 501.00 | 4 295 965.00 | 5 966 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BT Marchandises | 4 816 491.00 | | 4 816 491.00 | 4 816 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 535.00 | 210 629.00 | 2 320 906.00 | 2 531 535.00 |
BZ Autres créances | 1 213 115.00 | | 1 213 115.00 | 1 213 115.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 681.00 | 210 629.00 | 8 546 052.00 | 8 756 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 723 148.00 | 1 881 130.00 | 12 842 017.00 | 14 723 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 327.00 | 2 564 056.00 | | 2 626 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 997.00 | 862 270.00 | | 1 045 997.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | 294.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 317.00 | 3 866 620.00 | | 4 113 317.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 965.00 | 4 628 390.00 | | 4 568 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 367.00 | 1 937 766.00 | | 1 243 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 137.00 | 1 792 585.00 | | 1 403 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 082.00 | 863 774.00 | | 1 121 082.00 |
EA Autres dettes | 272 149.00 | 327 553.00 | | 272 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 608 700.00 | 9 550 068.00 | | 8 608 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 017.00 | 13 616 689.00 | | 12 842 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 284.00 | 6 507 670.00 | | 5 437 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 942 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 777 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 720 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 164 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 884 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 320 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 934.00 | |
GE Autres charges | | | 33 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 222 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 6 495.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 10 211.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | -3 715.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 618.00 | 282 433.00 | | 461 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 122.00 | 21 162 365.00 | | 21 889 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843 125.00 | 20 300 095.00 | | 20 843 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 997.00 | 862 270.00 | | 1 045 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961 831.00 | | 35 818.00 | 5 961 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 976.00 | | 15 084.00 | 811 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 421.00 | | 20 733.00 | 5 108 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 270.00 | 264 587.00 | 25 355.00 | 1 431 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 934.00 | 16 171.00 | | 199 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 336.00 | 248 416.00 | 25 355.00 | 1 231 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 700.00 | | 294.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 80 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 242 640.00 | 24 347.00 | 56 358.00 | 242 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 679.00 | 24 347.00 | 56 397.00 | 242 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 973.00 | 25 047.00 | 136 397.00 | 442 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 347.00 | 56 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 137.00 | 1 403 137.00 | | 1 403 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 082.00 | 1 121 082.00 | | 1 121 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 516.00 | 1 115 516.00 | | 1 115 516.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 535.00 | 2 531 535.00 | | 2 531 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 924.00 | 977 924.00 | | 977 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 041.00 | 419 624.00 | 1 493 321.00 | 3 591 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 115.00 | 1 213 115.00 | | 1 213 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 869 907.00 | 3 863 697.00 | 6 210.00 | 3 869 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 700.00 | 5 437 284.00 | 1 493 321.00 | 8 608 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |