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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 731.00 | 199 934.00 | 26 796.00 | 226 731.00 |
AH Fonds commercial | 585 245.00 | | 585 245.00 | 585 245.00 |
AN Terrains | 857 903.00 | | 857 903.00 | 857 903.00 |
AP Constructions | 3 928 970.00 | 973 516.00 | 2 955 454.00 | 3 928 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 414.00 | 126 744.00 | 40 669.00 | 167 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 134.00 | 131 075.00 | 23 059.00 | 154 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 831.00 | 1 431 309.00 | 4 530 522.00 | 5 961 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BT Marchandises | 4 850 701.00 | | 4 850 701.00 | 4 850 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 052.00 | 242 640.00 | 2 386 412.00 | 2 629 052.00 |
BZ Autres créances | 1 494 581.00 | | 1 494 581.00 | 1 494 581.00 |
CF Disponibilités | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 328 807.00 | 242 640.00 | 9 086 167.00 | 9 328 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 637.00 | 1 673 949.00 | 13 616 689.00 | 15 290 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 196.00 | 39.00 | 27 157.00 | 27 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 056.00 | 2 115 203.00 | | 2 564 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 270.00 | 648 853.00 | | 862 270.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 620.00 | 3 204 056.00 | | 3 866 620.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 390.00 | 5 332 977.00 | | 4 628 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 766.00 | 1 716 399.00 | | 1 937 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 585.00 | 1 401 608.00 | | 1 792 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 774.00 | 679 078.00 | | 863 774.00 |
EA Autres dettes | 327 553.00 | 324 450.00 | | 327 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550 068.00 | 9 454 511.00 | | 9 550 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 689.00 | 12 758 567.00 | | 13 616 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 965 018.00 | 6 127 479.00 | | 5 965 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 075.00 | 1 583 837.00 | | 592 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 097 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 829 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 926 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 150 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 704 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 835.00 | |
GE Autres charges | | | 34 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 834 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | 1 484.00 | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211.00 | 15 245.00 | | 10 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 715.00 | -13 760.00 | | -3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 433.00 | 312 881.00 | | 282 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 162 365.00 | 18 056 263.00 | | 21 162 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 300 095.00 | 17 407 410.00 | | 20 300 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 270.00 | 648 853.00 | | 862 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 639.00 | | 758 380.00 | 5 564 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 000.00 | 41 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 189.00 | 5 961 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 412.00 | 811 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 5 108 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 134.00 | | 608 254.00 | 256 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 295.00 | | 105 903.00 | 5 008 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 210.00 | | 44 223.00 | 300 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 275.00 | 271 016.00 | 49 022.00 | 1 209 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 174.00 | 18 716.00 | 47 955.00 | 229 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 102.00 | 252 301.00 | 1 067.00 | 980 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 585.00 | 1 792 585.00 | | 1 792 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 320.00 | 1 865 320.00 | | 1 865 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 581.00 | 1 494 581.00 | | 1 494 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 075.00 | 592 075.00 | | 592 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 315.00 | 451 264.00 | 1 683 504.00 | 4 036 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 477 071.00 | | | 12 477 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 533.00 | | | 760 533.00 |
VP Divers | 2 629 052.00 | 2 629 052.00 | | 2 629 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 774.00 | 863 774.00 | | 863 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 007.00 | 4 180 998.00 | 10 009.00 | 4 191 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 068.00 | 5 965 018.00 | 1 683 504.00 | 9 550 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |