| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 245.00 | | 585 245.00 | 585 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 815.00 | 238 372.00 | 3 443.00 | 241 815.00 |
AN Terrains | 857 903.00 | | 857 903.00 | 857 903.00 |
AP Constructions | 3 958 458.00 | 1 650 219.00 | 2 308 239.00 | 3 958 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 102.00 | 157 788.00 | 25 314.00 | 183 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 799.00 | 123 697.00 | 1 102.00 | 124 799.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 180.00 | 2 170 077.00 | 3 814 104.00 | 5 984 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BT Marchandises | 4 406 917.00 | | 4 406 917.00 | 4 406 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 185.00 | 365 174.00 | 3 662 011.00 | 4 027 185.00 |
BZ Autres créances | 2 705 200.00 | | 2 705 200.00 | 2 705 200.00 |
CF Disponibilités | 462 552.00 | | 462 552.00 | 462 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 132.00 | 365 174.00 | 11 307 958.00 | 11 673 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 657 313.00 | 2 535 250.00 | 15 122 062.00 | 17 657 313.00 |
CU Autres participations | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700 781.00 | 2 672 323.00 | | 3 700 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 084.00 | 1 528 457.00 | | 1 047 084.00 |
DK Provisions réglementées | 2 394.00 | 1 694.00 | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 258.00 | 4 642 474.00 | | 5 190 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865 333.00 | 5 366 732.00 | | 4 865 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 810.00 | 1 949 753.00 | | 4 068 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 219.00 | 1 386 041.00 | | 572 219.00 |
EA Autres dettes | 425 443.00 | 366 240.00 | | 425 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 804.00 | 9 444 175.00 | | 9 931 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 062.00 | 14 086 649.00 | | 15 122 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 691 003.00 | | 22 691 003.00 | 22 691 003.00 |
FG Production vendue services | 628 166.00 | | 628 166.00 | 628 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 319 168.00 | | 23 319 168.00 | 23 319 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 419 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 070 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 743 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 183.00 | 16 450.00 | | 18 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 726.00 | 15 000.00 | | 114 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 426.00 | 15 774.00 | | 115 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 243.00 | 676.00 | | -97 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 083.00 | 614 917.00 | | 366 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 605.00 | 25 322 644.00 | | 23 438 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 391 521.00 | 23 794 187.00 | | 22 391 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 084.00 | 1 528 457.00 | | 1 047 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 492.00 | | 18 438.00 | 5 970 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 32 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 5 984 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 060.00 | | | 827 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 075.00 | | 14 188.00 | 5 110 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 357.00 | | 4 250.00 | 33 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 831.00 | 243 246.00 | | 1 926 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 746.00 | 8 626.00 | | 229 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 085.00 | 234 620.00 | | 1 697 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 694.00 | 700.00 | | 1 694.00 |
6T Sur comptes clients | 367 867.00 | 22 018.00 | | 367 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 867.00 | 22 018.00 | | 367 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 560.00 | 22 718.00 | | 369 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 810.00 | 4 068 810.00 | | 4 068 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 443.00 | 425 443.00 | | 425 443.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 572.00 | 3 597 572.00 | | 3 597 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 613.00 | 429 613.00 | | 429 613.00 |
VB T. V. A. | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 090.00 | 1 170 090.00 | | 1 170 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865 333.00 | 634 382.00 | 3 052 918.00 | 4 865 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 225.00 | | | 429 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 481.00 | 1 215 481.00 | | 1 215 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 203.00 | 6 794 993.00 | 210.00 | 6 795 203.00 |
VW T.V.A. | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 804.00 | 5 700 853.00 | 3 052 918.00 | 9 931 804.00 |