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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 815.00 | 229 746.00 | 12 069.00 | 241 815.00 |
AH Fonds commercial | 585 245.00 | | 585 245.00 | 585 245.00 |
AN Terrains | 857 903.00 | | 857 903.00 | 857 903.00 |
AP Constructions | 3 958 458.00 | 1 428 184.00 | 2 530 275.00 | 3 958 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 914.00 | 148 005.00 | 20 909.00 | 168 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 799.00 | 120 896.00 | 3 903.00 | 124 799.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 492.00 | 1 926 831.00 | 4 043 661.00 | 5 970 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BT Marchandises | 4 088 483.00 | | 4 088 483.00 | 4 088 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 704.00 | 367 867.00 | 3 495 838.00 | 3 863 704.00 |
BZ Autres créances | 1 549 312.00 | | 1 549 312.00 | 1 549 312.00 |
CF Disponibilités | 816 407.00 | | 816 407.00 | 816 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 410 855.00 | 367 867.00 | 10 042 989.00 | 10 410 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 381 347.00 | 2 294 697.00 | 14 086 650.00 | 16 381 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 672 323.00 | 2 626 327.00 | | 2 672 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 457.00 | 1 045 997.00 | | 1 528 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694.00 | 994.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 474.00 | 4 113 317.00 | | 4 642 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366 732.00 | 4 568 965.00 | | 5 366 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 410.00 | 1 243 367.00 | | 375 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 753.00 | 1 403 137.00 | | 1 949 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 041.00 | 1 121 082.00 | | 1 386 041.00 |
EA Autres dettes | 366 240.00 | 272 149.00 | | 366 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 176.00 | 8 608 700.00 | | 9 444 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 650.00 | 12 842 017.00 | | 14 086 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 843.00 | 5 789 617.00 | | 6 578 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 174.00 | 977 924.00 | | 72 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 386 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 749 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 135 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 306 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 567 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 745.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 017 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | 4 070.00 | | 16 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 774.00 | 700.00 | | 15 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 3 370.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 917.00 | 461 618.00 | | 614 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 322 644.00 | 21 889 122.00 | | 25 322 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 794 188.00 | 20 843 124.00 | | 23 794 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 457.00 | 1 045 997.00 | | 1 528 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 501.00 | 260 235.00 | 3 906.00 | 1 670 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 105.00 | 13 641.00 | | 216 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 396.00 | 246 594.00 | 3 906.00 | 1 454 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 753.00 | 1 949 753.00 | | 1 949 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 3 000.00 | 3 750.00 | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 704.00 | 3 863 704.00 | | 3 863 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 294 558.00 | 2 429 225.00 | 1 427 130.00 | 5 294 558.00 |
VI Groupe et associés | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 483.00 | | | 696 483.00 |
VP Divers | 1 549 311.00 | 1 549 311.00 | | 1 549 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386 041.00 | 1 386 041.00 | | 1 386 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 064.00 | 5 454 104.00 | 3 960.00 | 5 458 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 176.00 | 6 578 843.00 | 1 427 130.00 | 9 444 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |