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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 889.00 | 213 929.00 | 26 960.00 | 240 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 857 903.00 | | 857 903.00 | 857 903.00 |
AP Constructions | 3 885 394.00 | 750 352.00 | 3 135 041.00 | 3 885 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 754.00 | 116 276.00 | 18 478.00 | 134 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 244.00 | 113 474.00 | 16 771.00 | 130 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 639.00 | 1 209 275.00 | 4 355 364.00 | 5 564 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BT Marchandises | 4 814 462.00 | | 4 814 462.00 | 4 814 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 153.00 | 235 703.00 | 2 573 450.00 | 2 809 153.00 |
BZ Autres créances | 888 130.00 | | 888 130.00 | 888 130.00 |
CF Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 907.00 | 235 703.00 | 8 403 203.00 | 8 638 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 203 546.00 | 1 444 979.00 | 12 758 567.00 | 14 203 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 203.00 | 2 113 171.00 | | 2 115 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 853.00 | 552 032.00 | | 648 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 056.00 | 3 105 203.00 | | 3 204 056.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 977.00 | 4 992 493.00 | | 5 332 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 399.00 | 1 446 385.00 | | 1 716 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 608.00 | 1 105 742.00 | | 1 401 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 078.00 | 740 428.00 | | 679 078.00 |
EA Autres dettes | 324 450.00 | 263 739.00 | | 324 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 511.00 | 8 548 787.00 | | 9 454 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 567.00 | 11 653 990.00 | | 12 758 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 448.00 | 4 907 333.00 | | 6 147 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583 837.00 | 1 174 181.00 | | 1 583 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 370 860.00 | |
FD Production vendue biens | | | 569 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 940 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 054 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 020 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 920 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 15 287.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | 16 033.00 | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 760.00 | -746.00 | | -13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 881.00 | 257 000.00 | | 312 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 056 263.00 | 17 396 693.00 | | 18 056 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 407 409.00 | 16 844 661.00 | | 17 407 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 853.00 | 552 032.00 | | 648 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 321.00 | 329 954.00 | | 879 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 140.00 | 65 789.00 | | 148 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 181.00 | 248 920.00 | | 731 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 608.00 | 1 401 608.00 | | 1 401 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 078.00 | 679 078.00 | | 679 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 849.00 | 1 840 849.00 | | 1 840 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 210.00 | 300 000.00 | | 300 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 153.00 | | | 2 809 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583 837.00 | 1 583 837.00 | | 1 583 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 749 141.00 | 442 078.00 | 1 168 225.00 | 3 749 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 172.00 | | | 399 172.00 |
VP Divers | 888 131.00 | | | 888 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 411.00 | 4 044 201.00 | 210.00 | 4 044 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 511.00 | 6 147 448.00 | 1 168 225.00 | 9 454 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |