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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BF Prêts | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 355 969.00 | 21 964 091.00 | 284 391 879.00 | 306 355 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 547.00 | 45 275.00 | 45 272.00 | 90 547.00 |
BZ Autres créances | 192 971 067.00 | 93 791.00 | 192 877 276.00 | 192 971 067.00 |
CF Disponibilités | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 167 535.00 | 139 066.00 | 193 028 469.00 | 193 167 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 523 504.00 | 22 103 157.00 | 477 420 347.00 | 499 523 504.00 |
CU Autres participations | 306 346 559.00 | 21 964 091.00 | 284 382 468.00 | 306 346 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 054 932.00 | | | 17 054 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 822 894.00 | | | 88 822 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705 494.00 | | | 1 705 494.00 |
DG Autres réserves | 6 007 201.00 | | | 6 007 201.00 |
DH Report à nouveau | 46 239 836.00 | | | 46 239 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 469 609.00 | | | 30 469 609.00 |
DL TOTAL (I) | 190 299 972.00 | | | 190 299 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 052 936.00 | | | 286 052 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 120 375.00 | | | 287 120 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 420 347.00 | | | 477 420 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 626 803.00 | | | 58 626 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085 779.00 | | | 4 085 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 365 380.00 | | 3 365 380.00 | 3 365 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 380.00 | | 3 365 380.00 | 3 365 380.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 344 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 252 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 597 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 758 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 839 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 073 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 820.00 | | | 603 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 963 681.00 | | | 43 963 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494 072.00 | | | 13 494 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 469 609.00 | | | 30 469 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 408 206.00 | | 34 283 888.00 | 302 408 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 256 072.00 | 306 355 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 336 125.00 | 306 355 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080 053.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 053.00 | | | 3 080 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 328 154.00 | | 34 283 888.00 | 299 328 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | 1 406 209.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 305 897.00 | 8 456 209.00 | 12 658 949.00 | 26 305 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 305 897.00 | 8 456 209.00 | 12 658 949.00 | 26 305 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 050 000.00 | 11 252 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UP Prêts | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VC Groupe et associés | 192 951 401.00 | | | 192 951 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 052 936.00 | 57 559 364.00 | 142 307 310.00 | 286 052 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 000.00 | | | 84 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 143 000.00 | | | 45 143 000.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 062 991.00 | 193 062 991.00 | | 193 062 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 120 375.00 | 58 626 803.00 | 142 307 310.00 | 287 120 375.00 |