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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BF Prêts | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 604 842.00 | 26 252 655.00 | 312 352 186.00 | 338 604 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 553.00 | 58 121.00 | 39 431.00 | 97 553.00 |
BZ Autres créances | 152 648 165.00 | 5 150 000.00 | 147 498 165.00 | 152 648 165.00 |
CF Disponibilités | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 965 024.00 | 5 208 121.00 | 147 756 902.00 | 152 965 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 569 866.00 | 31 460 777.00 | 460 109 088.00 | 491 569 866.00 |
CU Autres participations | 338 595 226.00 | 26 252 655.00 | 312 342 571.00 | 338 595 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 054 937.00 | 17 054 937.00 | | 17 054 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 822 894.00 | 88 822 894.00 | | 88 822 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705 494.00 | 1 705 494.00 | | 1 705 494.00 |
DG Autres réserves | 6 007 201.00 | 6 007 201.00 | | 6 007 201.00 |
DH Report à nouveau | 58 869 258.00 | 50 363 265.00 | | 58 869 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769 005.00 | 46 323 462.00 | | 30 769 005.00 |
DL TOTAL (I) | 203 228 790.00 | 210 277 254.00 | | 203 228 790.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 451 989.00 | 246 085 758.00 | | 255 451 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | 165 958.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 56 429.00 | | 61 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 888.00 | 173 338.00 | | 334 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 6 789.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 860 298.00 | 247 488 274.00 | | 256 860 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 109 088.00 | 457 785 528.00 | | 460 109 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 498 156.00 | 58 726 132.00 | | 11 498 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 757 527.00 | 4 816 580.00 | | 9 757 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 460 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 272 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 894 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 969 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 568 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 231 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 480 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 342.00 | 1 017 122.00 | | 711 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 430 623.00 | 62 286 518.00 | | 36 430 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 618.00 | 15 963 055.00 | | 5 661 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 769 005.00 | 46 323 462.00 | | 30 769 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 245 277.00 | | 11 359 564.00 | 327 245 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 604 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 604 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 245 277.00 | | 11 359 564.00 | 327 245 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | -350 000.00 | | 5 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 691 855.00 | 768 922.00 | | 30 691 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 711 855.00 | 768 922.00 | | 30 711 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 568 922.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 152 646 175.00 | 152 646 175.00 | | 152 646 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 451 989.00 | 10 089 847.00 | 181 433 300.00 | 255 451 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 602 967.00 | | | 50 602 967.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 747 301.00 | 152 747 301.00 | | 152 747 301.00 |
VW T.V.A. | 333 922.00 | 333 922.00 | | 333 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 860 298.00 | 11 498 156.00 | 181 433 300.00 | 256 860 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
ST Autres comptes | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 168.00 | | | 692 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
ZE Dividendes | 37 817 470.00 | | | 37 817 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 452.00 | | | 165 452.00 |