| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 264.00 | 7 882.00 | 20 382.00 | 28 264.00 |
BF Prêts | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 345 565.00 | 22 685 882.00 | 289 659 683.00 | 312 345 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 404.00 | 58 122.00 | 47 282.00 | 105 404.00 |
BZ Autres créances | 167 111 511.00 | 1 000 000.00 | 166 111 511.00 | 167 111 511.00 |
CF Disponibilités | 5 242 963.00 | | 5 242 963.00 | 5 242 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 459 877.00 | 1 058 122.00 | 171 401 755.00 | 172 459 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 805 442.00 | 23 744 004.00 | 461 061 439.00 | 484 805 442.00 |
CU Autres participations | 312 315 989.00 | 22 678 000.00 | 289 637 989.00 | 312 315 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 054 937.00 | | | 17 054 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 822 894.00 | | | 88 822 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705 494.00 | | | 1 705 494.00 |
DG Autres réserves | 6 007 201.00 | | | 6 007 201.00 |
DH Report à nouveau | 41 751 101.00 | | | 41 751 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 800 393.00 | | | 46 800 393.00 |
DL TOTAL (I) | 202 142 021.00 | | | 202 142 021.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 689 669.00 | | | 257 689 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 899 418.00 | | | 258 899 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 061 439.00 | | | 461 061 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 359 309.00 | | | 63 359 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 460 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 968 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 294 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 973 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 256 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 601 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 087 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 168 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 711 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 194.00 | | | 18 500 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 194.00 | | | 20 000 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 194.00 | | | 20 000 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 194.00 | | | 20 000 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 410.00 | | | 911 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 716 801.00 | | | 93 716 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 916 408.00 | | | 46 916 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 800 393.00 | | | 46 800 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 164 644.00 | | 3 180 923.00 | 309 164 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 312 345 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 312 345 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 164 644.00 | | 3 180 923.00 | 309 164 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 882.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 275.00 | 12 847.00 | | 45 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 791.00 | 1 000 000.00 | 93 791.00 | 93 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 603 157.00 | 10 613 638.00 | 17 472 791.00 | 30 603 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 603 157.00 | 10 633 638.00 | 17 472 791.00 | 30 603 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 601 000.00 | 15 973 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UP Prêts | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VC Groupe et associés | 166 957 252.00 | 166 957 252.00 | | 166 957 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 689 669.00 | 62 149 560.00 | 132 591 554.00 | 257 689 669.00 |
VI Groupe et associés | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 218 227.00 | 167 218 227.00 | | 167 218 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 899 418.00 | 63 359 309.00 | 132 591 554.00 | 258 899 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807 896.00 | | | 807 896.00 |
ST Autres comptes | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 370.00 | | | 871 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |