| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 264.00 | 7 882.00 | 20 382.00 | 28 264.00 |
BF Prêts | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 164 644.00 | 30 464 091.00 | 278 700 554.00 | 309 164 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 547.00 | 45 275.00 | 45 272.00 | 90 547.00 |
BZ Autres créances | 180 136 701.00 | 93 791.00 | 180 042 910.00 | 180 136 701.00 |
CF Disponibilités | 1 545 467.00 | | 1 545 467.00 | 1 545 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 772 715.00 | 139 066.00 | 181 633 649.00 | 181 772 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 937 359.00 | 30 603 157.00 | 460 334 202.00 | 490 937 359.00 |
CU Autres participations | 309 135 259.00 | 30 456 209.00 | 278 679 050.00 | 309 135 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 054 937.00 | | | 17 054 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 822 894.00 | | | 88 822 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705 494.00 | | | 1 705 494.00 |
DG Autres réserves | 6 007 201.00 | | | 6 007 201.00 |
DH Report à nouveau | 47 048 685.00 | | | 47 048 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 812 289.00 | | | 28 812 289.00 |
DL TOTAL (I) | 189 451 501.00 | | | 189 451 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 533 070.00 | | | 269 533 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 082.00 | | | 197 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 882 701.00 | | | 270 882 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 334 202.00 | | | 460 334 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 160 141.00 | | | 54 160 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 997 064.00 | | | 4 997 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 299 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 521 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 625 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 646 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 132 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 514 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 608 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 570.00 | | | 796 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 946 684.00 | | | 45 946 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 395.00 | | | 17 134 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 812 289.00 | | | 28 812 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 355 969.00 | | 2 809 132.00 | 306 355 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 309 164 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 309 164 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 355 969.00 | | 2 809 132.00 | 306 355 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 103 157.00 | 11 000 000.00 | 2 500 000.00 | 22 103 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 103 157.00 | 11 000 000.00 | 2 500 000.00 | 22 103 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 000 000.00 | 2 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UP Prêts | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
VB T. V. A. | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VC Groupe et associés | 180 104 362.00 | | | 180 104 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 533 070.00 | 52 810 510.00 | 136 839 487.00 | 269 533 070.00 |
VI Groupe et associés | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 385 180.00 | | | 57 385 180.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 228 370.00 | 180 228 370.00 | | 180 228 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 882 701.00 | 54 160 141.00 | 136 839 487.00 | 270 882 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
ST Autres comptes | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 902.00 | | | 654 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
ZE Dividendes | 29 660 760.00 | | | 29 660 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |