| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BF Prêts | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 408 202.00 | 26 007 655.00 | 328 400 546.00 | 354 408 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 206.00 | 58 121.00 | 36 084.00 | 94 206.00 |
BZ Autres créances | 150 885 705.00 | 4 150 000.00 | 146 735 705.00 | 150 885 705.00 |
CF Disponibilités | 377 306.00 | | 377 306.00 | 377 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 357 218.00 | 4 208 121.00 | 147 149 096.00 | 151 357 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 765 420.00 | 30 215 777.00 | 475 549 643.00 | 505 765 420.00 |
CU Autres participations | 354 398 586.00 | 26 007 655.00 | 328 390 931.00 | 354 398 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 054 937.00 | 17 054 937.00 | | 17 054 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 822 894.00 | 88 822 894.00 | | 88 822 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705 494.00 | 1 705 494.00 | | 1 705 494.00 |
DG Autres réserves | 6 007 201.00 | 6 007 201.00 | | 6 007 201.00 |
DH Report à nouveau | 58 865 225.00 | 58 869 258.00 | | 58 865 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 461 820.00 | 30 769 005.00 | | 49 461 820.00 |
DL TOTAL (I) | 221 917 572.00 | 203 228 790.00 | | 221 917 572.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 110 654.00 | 255 451 989.00 | | 253 110 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 655.00 | 5 216.00 | | 437 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 61 004.00 | | 56 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | 334 888.00 | | 1 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 612 070.00 | 256 860 298.00 | | 253 612 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 549 643.00 | 460 109 088.00 | | 475 549 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 453 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 623 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 488 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 366 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 338.00 | 711 342.00 | | 1 105 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 942 109.00 | 36 430 623.00 | | 53 942 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 289.00 | 5 661 618.00 | | 4 480 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 461 820.00 | 30 769 005.00 | | 49 461 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 604 842.00 | | 16 048 360.00 | 338 604 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 354 408 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 354 408 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 604 842.00 | | 16 048 360.00 | 338 604 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 150 000.00 | | 1 000 000.00 | 5 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 460 777.00 | | 1 245 000.00 | 31 460 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 480 777.00 | | 1 245 000.00 | 31 480 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 245 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 150 879 967.00 | 150 879 967.00 | | 150 879 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 110 654.00 | 60 042 983.00 | 127 399 659.00 | 253 110 654.00 |
VI Groupe et associés | 437 655.00 | 437 655.00 | | 437 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 514 927.00 | | | 45 514 927.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 981 493.00 | 150 981 493.00 | | 150 981 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 612 070.00 | 60 544 399.00 | 127 399 659.00 | 253 612 070.00 |