| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BF Prêts | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 245 277.00 | 25 133 734.00 | 302 111 544.00 | 327 245 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 968.00 | 58 122.00 | 42 846.00 | 100 968.00 |
BZ Autres créances | 155 956 497.00 | 5 500 000.00 | 150 456 497.00 | 155 956 497.00 |
CF Disponibilités | 5 174 643.00 | | 5 174 643.00 | 5 174 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 232 107.00 | 5 558 122.00 | 155 673 985.00 | 161 232 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 477 385.00 | 30 691 856.00 | 457 785 529.00 | 488 477 385.00 |
CU Autres participations | 327 235 802.00 | 25 133 734.00 | 302 102 068.00 | 327 235 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 054 937.00 | | | 17 054 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 822 894.00 | | | 88 822 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705 494.00 | | | 1 705 494.00 |
DG Autres réserves | 6 007 201.00 | | | 6 007 201.00 |
DH Report à nouveau | 50 363 266.00 | | | 50 363 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323 462.00 | | | 46 323 462.00 |
DL TOTAL (I) | 210 277 255.00 | | | 210 277 255.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 085 758.00 | | | 246 085 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 488 274.00 | | | 247 488 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 785 529.00 | | | 457 785 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 726 132.00 | | | 58 726 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 816 580.00 | | | 4 816 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 482 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 668 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 145 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 977 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 803 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 924 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 094 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 340 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 122.00 | | | 1 017 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 286 518.00 | | | 62 286 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 056.00 | | | 15 963 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 323 462.00 | | | 46 323 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 345 565.00 | | 14 899 712.00 | 312 345 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 245 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 245 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 345 565.00 | | 14 899 712.00 | 312 345 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 882.00 | -7 882.00 | | 7 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 744 004.00 | 10 924 852.00 | 3 977 000.00 | 23 744 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 764 004.00 | 10 924 852.00 | 3 977 000.00 | 23 764 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 924 852.00 | 3 977 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UP Prêts | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 155 954 915.00 | 155 954 915.00 | | 155 954 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 085 758.00 | 57 323 616.00 | 131 401 762.00 | 246 085 758.00 |
VI Groupe et associés | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 557 451.00 | | | 66 557 451.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 058 907.00 | 156 048 486.00 | 10 421.00 | 156 058 907.00 |
VW T.V.A. | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 488 274.00 | 58 726 132.00 | 131 401 762.00 | 247 488 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
ST Autres comptes | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 400.00 | | | 696 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
ZE Dividendes | 38 188 228.00 | | | 38 188 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 332.00 | | | 186 332.00 |