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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 339 217.00 | | 3 339 217.00 | 3 339 217.00 |
AN Terrains | 7 068 778.00 | 17 647.00 | 7 051 131.00 | 7 068 778.00 |
AP Constructions | 29 430 381.00 | 13 748 283.00 | 15 682 097.00 | 29 430 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295 108.00 | | 1 295 108.00 | 1 295 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 441 607.00 | 14 596 675.00 | 36 844 932.00 | 51 441 607.00 |
BZ Autres créances | 26 784 728.00 | | 26 784 728.00 | 26 784 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
CF Disponibilités | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 074 721.00 | | 27 074 721.00 | 27 074 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 516 328.00 | 14 596 675.00 | 63 919 653.00 | 78 516 328.00 |
CU Autres participations | 9 477 378.00 | | 9 477 378.00 | 9 477 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 194 800.00 | | | 5 194 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
DG Autres réserves | 2 676 038.00 | | | 2 676 038.00 |
DH Report à nouveau | 22 549 745.00 | | | 22 549 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 384.00 | | | 763 384.00 |
DK Provisions réglementées | 2 251 683.00 | | | 2 251 683.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955 130.00 | | | 33 955 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 261 340.00 | | | 27 261 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 351.00 | | | 2 330 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
EA Autres dettes | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 754 523.00 | | | 29 754 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 919 653.00 | | | 63 919 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772 523.00 | | | 6 772 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 665.00 | | | -293 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179 447.00 | | | 2 179 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 542.00 | | | 8 330 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 159.00 | | | 7 567 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 384.00 | | | 763 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 797 454.00 | | | 797 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 785 782.00 | | 3 355 111.00 | 50 785 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699 287.00 | | 51 441 607.00 | 2 699 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 287.00 | | 38 625 011.00 | 2 699 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 217.00 | | | 3 339 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 969 187.00 | | 3 355 111.00 | 37 969 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477 378.00 | | | 9 477 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 699 287.00 | | | 2 699 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554 972.00 | 2 031 184.00 | | 12 554 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554 972.00 | 2 031 184.00 | | 12 554 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 958 016.00 | 296 484.00 | 2 817.00 | 1 958 016.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 535.00 | 506 484.00 | 212 817.00 | 2 178 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 210 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 484.00 | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
VC Groupe et associés | 26 606 489.00 | | | 26 606 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 261 340.00 | 4 279 340.00 | 14 433 000.00 | 27 261 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 351.00 | 2 330 351.00 | | 2 330 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761 763.00 | | | 3 761 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 867 614.00 | 26 867 614.00 | | 26 867 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 754 523.00 | 6 772 523.00 | 14 433 000.00 | 29 754 523.00 |