| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 210 146.00 | 17 647.00 | 7 192 498.00 | 7 210 146.00 |
AP Constructions | 35 349 517.00 | 16 168 210.00 | 19 181 308.00 | 35 349 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 173.00 | | 784 173.00 | 784 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 382 857.00 | 17 016 601.00 | 37 366 256.00 | 54 382 857.00 |
BZ Autres créances | 28 634 860.00 | | 28 634 860.00 | 28 634 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 753 749.00 | | 28 753 749.00 | 28 753 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 136 606.00 | 17 016 601.00 | 66 120 004.00 | 83 136 606.00 |
CU Autres participations | 10 208 277.00 | | 10 208 277.00 | 10 208 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 194 800.00 | | | 5 194 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
DG Autres réserves | 2 676 038.00 | | | 2 676 038.00 |
DH Report à nouveau | 23 313 129.00 | | | 23 313 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 413.00 | | | 1 508 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 737 054.00 | | | 2 737 054.00 |
DL TOTAL (I) | 35 948 914.00 | | | 35 948 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 043 981.00 | | | 29 043 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 586.00 | | | 894 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 091 090.00 | | | 30 091 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 120 004.00 | | | 66 120 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 806.00 | | | 5 735 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 285.00 | | | 489 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 017.00 | | | 367 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 277.00 | | | 566 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 294.00 | | | 933 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 009.00 | | | -444 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 302.00 | | | 1 737 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 595.00 | | | 9 237 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 182.00 | | | 7 729 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 413.00 | | | 1 508 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 531 309.00 | | | 531 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 441 607.00 | 862 224.00 | 6 816 990.00 | 51 441 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370 947.00 | 367 017.00 | 54 382 857.00 | 4 370 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 217.00 | | | 3 339 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 730.00 | 367 017.00 | 44 174 580.00 | 1 031 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 217.00 | | | 3 339 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625 011.00 | 862 224.00 | 6 086 092.00 | 38 625 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477 378.00 | | 730 898.00 | 9 477 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 031 730.00 | | | 1 031 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586 156.00 | 2 419 926.00 | | 14 586 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586 156.00 | 2 419 926.00 | | 14 586 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 251 683.00 | 566 276.00 | 80 905.00 | 2 251 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 130 000.00 | 210 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 202.00 | 566 276.00 | 210 905.00 | 2 472 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 277.00 | 80 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VC Groupe et associés | 28 272 317.00 | | | 28 272 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 043 981.00 | 4 688 697.00 | 15 698 528.00 | 29 043 981.00 |
VI Groupe et associés | 894 586.00 | 894 586.00 | | 894 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237 587.00 | | | 4 237 587.00 |
VP Divers | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 172.00 | | | 257 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 634 860.00 | 28 634 860.00 | | 28 634 860.00 |
VW T.V.A. | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 091 090.00 | 5 735 806.00 | 15 698 528.00 | 30 091 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919 997.00 | | | 919 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
ST Autres comptes | 862 916.00 | | | 862 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920 442.00 | | | 920 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 916.00 | | | 1 368 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 524.00 | | | 161 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 866.00 | | | 1 131 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |