|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 455 999.00 | 7 811 575.00 | 2 644 423.00 | 10 455 999.00 |
AP Constructions | 51 536 369.00 | 17 630 275.00 | 33 906 093.00 | 51 536 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 876 333.00 | | 3 876 333.00 | 3 876 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 463 044.00 | 26 272 595.00 | 52 190 448.00 | 78 463 044.00 |
BZ Autres créances | 49 320 254.00 | | 49 320 254.00 | 49 320 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
CF Disponibilités | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 538 877.00 | | 49 538 877.00 | 49 538 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 001 921.00 | 26 272 595.00 | 101 729 326.00 | 128 001 921.00 |
CU Autres participations | 11 763 598.00 | | 11 763 598.00 | 11 763 598.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 194 800.00 | 5 194 800.00 | | 5 194 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 480.00 | 519 480.00 | | 519 480.00 |
DG Autres réserves | 2 676 037.00 | 2 676 037.00 | | 2 676 037.00 |
DH Report à nouveau | 35 104 146.00 | 30 091 065.00 | | 35 104 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478 889.00 | 5 013 080.00 | | 3 478 889.00 |
DK Provisions réglementées | 4 213 736.00 | 3 986 615.00 | | 4 213 736.00 |
DL TOTAL (I) | 51 187 089.00 | 47 481 078.00 | | 51 187 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 758 431.00 | 47 710 156.00 | | 47 758 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 561.00 | 2 324 270.00 | | 2 404 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | 32 583.00 | | 13 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 503.00 | 63 102.00 | | 248 503.00 |
EA Autres dettes | 108 145.00 | 7 437.00 | | 108 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 542 236.00 | 50 137 551.00 | | 50 542 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 729 326.00 | 97 618 630.00 | | 101 729 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404 561.00 | | | 2 404 561.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 456 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 410 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 918 787.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 871.00 | 4 500 000.00 | | 159 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 776.00 | 4 580 905.00 | | 240 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 558.00 | 2 402 152.00 | | 133 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 026.00 | 359 723.00 | | 308 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 584.00 | 2 761 876.00 | | 441 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 808.00 | 1 819 029.00 | | -200 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 090.00 | 2 001 772.00 | | 1 239 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 522.00 | 14 637 935.00 | | 9 817 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 633.00 | 9 624 855.00 | | 6 338 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478 889.00 | 5 013 080.00 | | 3 478 889.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 329 928.00 | 13 523 834.00 | -1.00 | 69 329 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557.00 | 11 763 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390 717.00 | 78 463 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 388 160.00 | 66 699 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 563 773.00 | 13 523 834.00 | | 57 563 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766 155.00 | | | 11 766 155.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 228 316.00 | 3 093 760.00 | 60 000.00 | 23 228 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 228 316.00 | 3 093 760.00 | 60 000.00 | 23 228 316.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 986 616.00 | 308 026.00 | 80 906.00 | 3 986 616.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997 134.00 | 308 026.00 | 80 906.00 | 3 997 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 026.00 | 80 905.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 503.00 | 248 503.00 | | 248 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VB T. V. A. | 756 938.00 | 756 938.00 | | 756 938.00 |
VC Groupe et associés | 48 178 300.00 | 48 178 300.00 | | 48 178 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 758 431.00 | 7 183 451.00 | 22 754 917.00 | 47 758 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 561.00 | 2 404 561.00 | | 2 404 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938 040.00 | | | 6 938 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VP Divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 076.00 | 336 076.00 | | 336 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 320 254.00 | 49 320 254.00 | | 49 320 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 542 236.00 | 9 967 256.00 | 22 754 917.00 | 50 542 236.00 |