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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 169 459.00 | 5 593 431.00 | 2 576 028.00 | 8 169 459.00 |
AP Constructions | 45 642 252.00 | 16 814 660.00 | 28 827 592.00 | 45 642 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 921 317.00 | | 2 921 317.00 | 2 921 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 329 928.00 | 23 238 835.00 | 46 091 093.00 | 69 329 928.00 |
BZ Autres créances | 51 452 066.00 | | 51 452 066.00 | 51 452 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 527 536.00 | | 51 527 536.00 | 51 527 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 857 465.00 | 23 238 835.00 | 97 618 630.00 | 120 857 465.00 |
CU Autres participations | 11 766 155.00 | | 11 766 155.00 | 11 766 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 194 800.00 | 5 194 800.00 | | 5 194 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 480.00 | 519 480.00 | | 519 480.00 |
DG Autres réserves | 2 676 037.00 | 2 676 037.00 | | 2 676 037.00 |
DH Report à nouveau | 30 091 065.00 | 27 338 894.00 | | 30 091 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013 080.00 | 2 752 171.00 | | 5 013 080.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986 615.00 | 3 707 796.00 | | 3 986 615.00 |
DL TOTAL (I) | 47 481 078.00 | 42 189 180.00 | | 47 481 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 710 156.00 | 39 318 085.00 | | 47 710 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 270.00 | 1 322 735.00 | | 2 324 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 14 479.00 | | 32 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 102.00 | 32 674.00 | | 63 102.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 7 149.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 137 551.00 | 40 695 123.00 | | 50 137 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 618 630.00 | 82 964 303.00 | | 97 618 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 391 528.00 | 7 011 022.00 | | 9 391 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 693 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580 905.00 | 80 905.00 | | 4 580 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402 152.00 | | | 2 402 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 723.00 | 566 276.00 | | 359 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761 876.00 | 566 302.00 | | 2 761 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819 029.00 | -485 397.00 | | 1 819 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001 772.00 | 1 126 721.00 | | 2 001 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 637 935.00 | 9 285 162.00 | | 14 637 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 855.00 | 6 532 990.00 | | 9 624 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013 080.00 | 2 752 171.00 | | 5 013 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 061 037.00 | | 4 065 159.00 | 70 061 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796 268.00 | 69 329 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796 268.00 | 57 563 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 294 882.00 | | 4 065 159.00 | 58 294 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766 155.00 | | | 11 766 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594 084.00 | 3 028 348.00 | 2 394 116.00 | 22 594 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594 084.00 | 3 028 348.00 | 2 394 116.00 | 22 594 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 707 796.00 | 359 723.00 | 80 905.00 | 3 707 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798 315.00 | 359 723.00 | 160 905.00 | 3 798 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 723.00 | 80 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
VC Groupe et associés | 48 365 823.00 | 48 365 823.00 | | 48 365 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 710 156.00 | 6 964 133.00 | 22 480 888.00 | 47 710 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 270.00 | 2 324 270.00 | | 2 324 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633 959.00 | | | 6 633 959.00 |
VP Divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 291.00 | 2 847 291.00 | | 2 847 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452 066.00 | 51 452 066.00 | | 51 452 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 137 551.00 | 9 391 528.00 | 22 480 888.00 | 50 137 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 790.00 | | | 1 016 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
ST Autres comptes | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118 007.00 | | | 1 118 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 586 712.00 | | | 1 586 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 164.00 | | | 794 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 904.00 | | | 48 904.00 |