| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 218 230.00 | 2 619 122.00 | 6 599 108.00 | 9 218 230.00 |
AP Constructions | 36 026 420.00 | 16 169 067.00 | 19 857 353.00 | 36 026 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 404 840.00 | | 5 404 840.00 | 5 404 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 246 390.00 | 19 618 934.00 | 43 627 456.00 | 63 246 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 41 855 164.00 | | 41 855 164.00 | 41 855 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CF Disponibilités | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 992 707.00 | | 41 992 707.00 | 41 992 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 239 097.00 | 19 618 934.00 | 85 620 163.00 | 105 239 097.00 |
CU Autres participations | 11 766 156.00 | | 11 766 156.00 | 11 766 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 194 800.00 | | | 5 194 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
DG Autres réserves | 2 676 038.00 | | | 2 676 038.00 |
DH Report à nouveau | 24 821 542.00 | | | 24 821 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 352.00 | | | 2 517 352.00 |
DK Provisions réglementées | 3 222 426.00 | | | 3 222 426.00 |
DL TOTAL (I) | 38 951 637.00 | | | 38 951 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 930 211.00 | | | 44 930 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 782.00 | | | 1 315 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 588 526.00 | | | 46 588 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 620 163.00 | | | 85 620 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 588 526.00 | | | 46 588 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 540 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 277.00 | | | 566 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 277.00 | | | 566 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 364.00 | | | -485 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 700.00 | | | 1 218 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 409.00 | | | 9 056 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 056.00 | | | 6 539 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 352.00 | | | 2 517 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 382 857.00 | | 9 680 127.00 | 54 382 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 594.00 | | 63 246 390.00 | 816 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 594.00 | | 51 480 234.00 | 816 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 174 580.00 | | 8 122 248.00 | 44 174 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208 277.00 | | 1 557 879.00 | 10 208 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 816 594.00 | | | 816 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 082.00 | 2 956 381.00 | 354 049.00 | 17 006 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 082.00 | 2 956 381.00 | 354 049.00 | 17 006 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 737 054.00 | 566 276.00 | 80 905.00 | 2 737 054.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 573.00 | 566 276.00 | 80 905.00 | 2 827 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 277.00 | 80 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 026.00 | 189 026.00 | | 189 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 491 412.00 | 491 412.00 | | 491 412.00 |
VC Groupe et associés | 41 285 357.00 | 41 285 357.00 | | 41 285 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 930 211.00 | 44 930 211.00 | | 44 930 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 782.00 | 1 315 782.00 | | 1 315 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 543 340.00 | | | 20 543 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650 257.00 | | | 4 650 257.00 |
VP Divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 855 164.00 | 41 855 164.00 | | 41 855 164.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 588 526.00 | 46 588 526.00 | | 46 588 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994 702.00 | | | 994 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
ST Autres comptes | 497 331.00 | | | 497 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066 649.00 | | | 1 066 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 425.00 | | | 571 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |