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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 218 230.00 | 5 061 143.00 | 4 157 086.00 | 9 218 230.00 |
AP Constructions | 48 183 540.00 | 16 712 715.00 | 31 470 825.00 | 48 183 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 061 038.00 | 22 604 603.00 | 47 456 435.00 | 70 061 038.00 |
BZ Autres créances | 35 136 661.00 | | 35 136 661.00 | 35 136 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 349 758.00 | | 349 758.00 | 349 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 507 868.00 | | 35 507 868.00 | 35 507 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 568 906.00 | 22 604 603.00 | 82 964 303.00 | 105 568 906.00 |
CU Autres participations | 11 766 156.00 | | 11 766 156.00 | 11 766 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 194 800.00 | | | 5 194 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
DG Autres réserves | 2 676 038.00 | | | 2 676 038.00 |
DH Report à nouveau | 27 338 894.00 | | | 27 338 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 172.00 | | | 2 752 172.00 |
DK Provisions réglementées | 3 707 797.00 | | | 3 707 797.00 |
DL TOTAL (I) | 42 189 180.00 | | | 42 189 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 318 085.00 | | | 39 318 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 735.00 | | | 1 322 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 695 123.00 | | | 40 695 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 964 303.00 | | | 82 964 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 011 022.00 | | | 7 011 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 710 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 277.00 | | | 566 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 303.00 | | | 566 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 397.00 | | | -485 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 721.00 | | | 1 126 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 163.00 | | | 9 285 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 991.00 | | | 6 532 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 172.00 | | | 2 752 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 246 390.00 | -5 404 839.00 | 17 624 326.00 | 63 246 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 404 839.00 | | 70 061 038.00 | 5 404 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 839.00 | | 58 294 882.00 | 5 404 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 480 234.00 | -5 404 839.00 | 17 624 326.00 | 51 480 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766 156.00 | | | 11 766 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 415.00 | 2 985 669.00 | | 19 608 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608 415.00 | 2 985 669.00 | | 19 608 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 222 426.00 | 566 276.00 | 80 905.00 | 3 222 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 945.00 | 566 276.00 | 80 905.00 | 3 312 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 277.00 | 80 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 516 656.00 | 516 656.00 | | 516 656.00 |
VC Groupe et associés | 34 504 679.00 | 34 504 679.00 | | 34 504 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 318 085.00 | 5 633 984.00 | 18 552 368.00 | 39 318 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 735.00 | 1 322 735.00 | | 1 322 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604 668.00 | | | 5 604 668.00 |
VP Divers | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 136 661.00 | 35 136 661.00 | | 35 136 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 695 123.00 | 7 011 022.00 | 18 552 368.00 | 40 695 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947 522.00 | | | 947 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021 586.00 | | | 1 021 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 366 089.00 | | | 1 366 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 034 527.00 | | | 11 034 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 919.00 | | | 110 919.00 |