| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575 219.00 | 801 899.00 | 1 773 320.00 | 2 575 219.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AN Terrains | 2 426 673.00 | | 2 426 673.00 | 2 426 673.00 |
AP Constructions | 11 973 482.00 | 5 107 118.00 | 6 866 364.00 | 11 973 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 712.00 | 521 358.00 | 247 355.00 | 768 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 922.00 | 168 176.00 | 795 746.00 | 963 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 987 674.00 | 5 798 188.00 | 25 189 486.00 | 30 987 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 852.00 | 17 851.00 | 1 858 001.00 | 1 875 852.00 |
BZ Autres créances | 3 502 430.00 | | 3 502 430.00 | 3 502 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 040.00 | | 2 114 040.00 | 2 114 040.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 382 565.00 | 17 851.00 | 5 364 714.00 | 5 382 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -33 032.00 | | -33 032.00 | -33 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 370 238.00 | 5 816 038.00 | 30 554 200.00 | 36 370 238.00 |
CU Autres participations | 14 786 803.00 | | 14 786 803.00 | 14 786 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 064.00 | 165 191.00 | | 166 064.00 |
DG Autres réserves | 2 077 624.00 | 2 077 624.00 | | 2 077 624.00 |
DH Report à nouveau | 4 070 455.00 | 4 531 540.00 | | 4 070 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 702.00 | 17 469.00 | | 429 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 411.00 | 396 319.00 | | 386 411.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 237.00 | 1 088 845.00 | | 1 159 237.00 |
DL TOTAL (I) | 18 708 283.00 | 18 695 778.00 | | 18 708 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 344 636.00 | 3 982 630.00 | | 4 344 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548 616.00 | 7 672 976.00 | | 9 548 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 710.00 | 487 880.00 | | 1 277 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 362.00 | 10 907.00 | | 41 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 084.00 | 24 059.00 | | 426 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 378.00 | 1 066 540.00 | | 477 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 594.00 | 1 272 277.00 | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 54 172.00 | 43 396.00 | | 54 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 845 917.00 | 10 578 036.00 | | 11 845 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 554 200.00 | 29 273 813.00 | | 30 554 200.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 236 764.00 | 200 719.00 | | 236 764.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 372 925.00 | 829 615.00 | | 1 372 925.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 811.00 | 58 170.00 | | 27 811.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 735.00 | -11 301.00 | | 735.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 545.00 | 46 869.00 | | 20 545.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 315 721.00 | 3 758 705.00 | | 4 315 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 100.00 | | 973 100.00 | 973 100.00 |
FG Production vendue services | 1 958 877.00 | | 1 958 877.00 | 1 958 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 977.00 | | 2 931 977.00 | 2 931 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 317.00 | |
GE Autres charges | | | 53 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 557.00 | 31 316.00 | | 23 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 283.00 | 31 316.00 | | 62 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451.00 | 2 125.00 | | 13 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 949.00 | 84 544.00 | | 93 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 400.00 | 86 669.00 | | 107 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 117.00 | -55 353.00 | | -45 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 901.00 | 488 825.00 | | 402 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 340.00 | 3 062 872.00 | | 3 132 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 639.00 | 3 045 403.00 | | 2 702 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 702.00 | 17 469.00 | | 429 702.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 563 819.00 | 1 008 473.00 | | 1 563 819.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 373 660.00 | 818 314.00 | | 1 373 660.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 735.00 | -11 301.00 | | 735.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 372 925.00 | 829 615.00 | | 1 372 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 455 202.00 | | | 28 455 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 987 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663 928.00 | | | 13 663 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772 511.00 | | | 14 772 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 343.00 | 325 317.00 | 75 472.00 | 5 548 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546 807.00 | 325 317.00 | 75 472.00 | 5 546 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 088 845.00 | 93 949.00 | 23 557.00 | 1 088 845.00 |
6T Sur comptes clients | 26 092.00 | | 8 241.00 | 26 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 092.00 | | 8 241.00 | 26 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 937.00 | 93 949.00 | 31 797.00 | 1 114 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 949.00 | 23 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 442.00 | 13 881.00 | 1 560.00 | 15 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 084.00 | 426 084.00 | | 426 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 358.00 | | | 1 857 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VB T. V. A. | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 317 315.00 | | | 3 317 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 547 619.00 | 1 506 617.00 | 4 431 873.00 | 9 547 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 268.00 | 1 262 268.00 | | 1 262 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 321 857.00 | | | 3 321 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 106.00 | | | 1 446 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
VP Divers | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 682.00 | 5 378 282.00 | 400.00 | 5 378 682.00 |
VW T.V.A. | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804 555.00 | 3 761 993.00 | 4 433 434.00 | 11 804 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |