| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575 219.00 | 992 058.00 | 1 583 161.00 | 2 575 219.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 2 630 871.00 | | 2 630 871.00 | 2 630 871.00 |
AP Constructions | 12 278 553.00 | 5 481 863.00 | 6 796 690.00 | 12 278 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 488.00 | 554 439.00 | 221 049.00 | 775 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 922.00 | 174 785.00 | 789 137.00 | 963 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 477 573.00 | 6 212 623.00 | 25 264 949.00 | 31 477 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239 847.00 | | 5 239 847.00 | 5 239 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 441.00 | 17 056.00 | 2 559 384.00 | 2 576 441.00 |
BZ Autres créances | 3 587 536.00 | | 3 587 536.00 | 3 587 536.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 808.00 | 17 056.00 | 6 155 752.00 | 6 172 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 650 382.00 | 6 229 680.00 | 31 420 701.00 | 37 650 382.00 |
CU Autres participations | 14 786 803.00 | | 14 786 803.00 | 14 786 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 549.00 | 166 064.00 | | 187 549.00 |
DG Autres réserves | 2 077 623.00 | 2 077 623.00 | | 2 077 623.00 |
DH Report à nouveau | 4 030 846.00 | 4 070 455.00 | | 4 030 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 702.00 | 429 701.00 | | 591 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 595.00 | 386 411.00 | | 366 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 315.00 | 1 159 237.00 | | 1 227 315.00 |
DL TOTAL (I) | 18 900 422.00 | 18 708 283.00 | | 18 900 422.00 |
DR TOTAL (IV) | | 28 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427 464.00 | 9 548 616.00 | | 8 427 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 630.00 | 1 277 710.00 | | 3 015 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 907.00 | 41 361.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 426 083.00 | | 61 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 640.00 | 477 378.00 | | 991 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 20 594.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | 54 171.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 520 279.00 | 11 845 916.00 | | 12 520 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 420 701.00 | 30 554 199.00 | | 31 420 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 015 630.00 | | | 3 015 630.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 165 172.00 | 236 764.00 | | 165 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 520 033.00 | 1 372 925.00 | | 3 520 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 826.00 | | 1 336 826.00 | 1 336 826.00 |
FG Production vendue services | 2 211 489.00 | | 2 211 489.00 | 2 211 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 315.00 | | 3 548 315.00 | 3 548 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 896.00 | |
GE Autres charges | | | 46 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | 4 893.00 | | 11 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 816.00 | 33 834.00 | | 20 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 226.00 | 23 557.00 | | 26 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 818.00 | 62 283.00 | | 58 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 197.00 | 13 451.00 | | 32 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 304.00 | 93 949.00 | | 94 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 501.00 | 107 400.00 | | 126 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 683.00 | -45 117.00 | | -67 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 009.00 | 402 901.00 | | 758 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 000.00 | 3 132 340.00 | | 4 093 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 298.00 | 2 702 639.00 | | 3 501 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 702.00 | 429 702.00 | | 591 702.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 709 641.00 | 1 563 819.00 | | 3 709 641.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 519 482.00 | 1 373 660.00 | | 3 519 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -551.00 | 735.00 | | -551.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 520 033.00 | 1 372 925.00 | | 3 520 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 987 673.00 | | | 30 987 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 477 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 670 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180 625.00 | | | 16 180 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788 285.00 | | | 14 788 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798 187.00 | 416 896.00 | 2 460.00 | 5 798 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 651.00 | 416 896.00 | 2 460.00 | 5 796 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 237.00 | 94 304.00 | | 1 159 237.00 |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 088.00 | 94 304.00 | | 1 177 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 240.00 | 9 796.00 | 1 444.00 | 11 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 909.00 | 244 909.00 | | 244 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 900.00 | | | 2 558 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 510 869.00 | | | 3 510 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 813.00 | 1 407 766.00 | 4 134 449.00 | 8 425 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 389.00 | 3 004 389.00 | | 3 004 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891 565.00 | | | 1 891 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013 370.00 | | | 3 013 370.00 |
VP Divers | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 845.00 | 6 164 445.00 | 400.00 | 6 164 845.00 |
VW T.V.A. | 426 115.00 | 426 115.00 | | 426 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 509 371.00 | 5 489 879.00 | 4 135 893.00 | 12 509 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |