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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575 219.00 | 1 562 536.00 | 1 012 684.00 | 2 575 219.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 370.00 | 756 719.00 | 436 651.00 | 1 193 370.00 |
AN Terrains | 6 454 343.00 | 346 907.00 | 6 107 436.00 | 6 454 343.00 |
AP Constructions | 20 244 277.00 | 11 131 217.00 | 9 113 060.00 | 20 244 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687 502.00 | 10 797 335.00 | 3 890 167.00 | 14 687 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 840.00 | 2 157 875.00 | 1 606 965.00 | 3 764 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 562.00 | | 260 562.00 | 260 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 288 793.00 | 26 752 589.00 | 22 536 204.00 | 49 288 793.00 |
BN En cours de production de biens | 75 387 415.00 | | 75 387 415.00 | 75 387 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873 609.00 | | 1 873 609.00 | 1 873 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 121 053.00 | 297 276.00 | 11 823 777.00 | 12 121 053.00 |
BZ Autres créances | 2 076 269.00 | | 2 076 269.00 | 2 076 269.00 |
CF Disponibilités | 4 512 157.00 | | 4 512 157.00 | 4 512 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 970 504.00 | 297 276.00 | 95 673 228.00 | 95 970 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 259 296.00 | 27 049 865.00 | 118 209 432.00 | 145 259 296.00 |
CU Autres participations | 14 789 379.00 | | 14 789 379.00 | 14 789 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 775.00 | 256 841.00 | | 319 775.00 |
DG Autres réserves | 1 056 723.00 | 10 927 230.00 | | 1 056 723.00 |
DH Report à nouveau | 4 596 599.00 | 3 841 416.00 | | 4 596 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 453.00 | 1 258 676.00 | | 1 223 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 951.00 | 591 015.00 | | 554 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249 644.00 | 1 256 953.00 | | 1 249 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 045 613.00 | 26 191 024.00 | | 28 045 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 980.00 | 2 581 964.00 | | 1 497 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 126 351.00 | 14 366 389.00 | | 18 126 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819 979.00 | 35 320 408.00 | | 31 819 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 826 507.00 | 8 447 696.00 | | 9 826 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 230 032.00 | 25 594 269.00 | | 22 230 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 438.00 | 3 014 381.00 | | 3 211 438.00 |
EA Autres dettes | 3 431 767.00 | 3 402 881.00 | | 3 431 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 646 073.00 | 90 146 023.00 | | 88 646 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 209 432.00 | 118 934 993.00 | | 118 209 432.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 143 483.00 | 2 156 073.00 | | 143 483.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 319 618.00 | 847 514.00 | | 2 319 618.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 448.00 | 13 503.00 | | 15 448.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 319.00 | 2 478.00 | | 4 319.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 766.00 | 15 981.00 | | 19 766.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 497 980.00 | 2 581 964.00 | | 1 497 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 946 580.00 | |
FD Production vendue biens | 1 816 493.00 | | 1 816 493.00 | 1 816 493.00 |
FG Production vendue services | 1 869 458.00 | | 1 869 458.00 | 1 869 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 946 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 621 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 690 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 831 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 064.00 | 43 277.00 | | 36 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 964.00 | 77 713.00 | | 78 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 885.00 | 52 131.00 | | 217 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 655.00 | 72 063.00 | | 71 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 655.00 | 72 313.00 | | 71 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 885.00 | 52 131.00 | | 217 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 199.00 | 10 773.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 716.00 | -702 408.00 | | -598 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 543.00 | 4 692 121.00 | | 4 436 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 090.00 | 3 433 445.00 | | 3 213 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 453.00 | 1 258 676.00 | | 1 223 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 514 096.00 | 1 040 152.00 | | 2 514 096.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 323 937.00 | 849 992.00 | | 2 323 937.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 319.00 | 2 478.00 | | 4 319.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 319 618.00 | 847 514.00 | | 2 319 618.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 865 522.00 | | 98 612.00 | 31 865 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 31 960 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 17 051 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955 820.00 | | 98 612.00 | 16 955 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890 939.00 | | | 14 890 939.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058 973.00 | 433 875.00 | | 7 058 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057 437.00 | 433 875.00 | | 7 057 437.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256 953.00 | 71 655.00 | 78 964.00 | 1 256 953.00 |
6T Sur comptes clients | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 924.00 | 71 655.00 | 78 964.00 | 1 272 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 655.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 056.00 | 6 839.00 | 4 217.00 | 11 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | 100 000.00 | 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 094.00 | 2 440 094.00 | | 2 440 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 767.00 | 2 575 767.00 | | 2 575 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859 657.00 | 1 230 381.00 | 2 789 977.00 | 5 859 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 596 764.00 | 3 596 764.00 | | 3 596 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 735.00 | | | 760 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 490.00 | 793 490.00 | | 793 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 976.00 | 6 167 576.00 | 400.00 | 6 167 976.00 |
VW T.V.A. | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 695.00 | 5 462 200.00 | 2 794 195.00 | 10 095 695.00 |